通过拒付通知单应用现金

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”,选择现金应用>选择发票和应用现金
    对于“应收款项经理”,选择处理>现金应用>选择发票和应用现金
  3. 打开付款记录。
  4. 拒付通知单选项卡上,单击创建通知单
  5. 指定以下信息:
    公司
    选择公司编号。
    客户
    选择客户。
    调整原因
    选择拒付调整原因。
    处理级别
    选择处理级别。
    交叉引用编号
    指定通知单拒付的参考。
    调整金额
    指定拒付调整金额。
    分摊科目
    全局分类帐科目是默认科目,但可进行编辑。
  6. 单击保存