冲销已过帐付款应用

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“现金应用”>“审核应用”>“付款冲销”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“现金应用”>“审核应用”>“付款冲销”。
  3. 打开付款记录。
  4. 单击“创建”，建立冲销标题记录。
  5. 指定以下信息：
    冲销日期
    选择冲销日期。
    操作员
    （可选）指定操作员名称。
  6. 单击“提交”。
  7. 单击“全部冲销”，建立付款冲销标题记录，然后选择所有未过帐的付款应用进行冲销。
  8. 指定以下信息：
    冲销日期
    选择冲销日期。
    操作员
    （可选）指定操作员名称。
  9. 对于具有待定冲销的付款，如果不使用“全部冲销”按钮，则请选择一个或多个明细行，然后根据需要单击“取消选择冲销”或“选择用于冲销”明细记录。
  10. 单击“发放”，完成针对此付款选择的一组冲销记录的处理。