自平衡报告

业务要求

使用自平衡报告可在期间结束时满足以下任一业务要求：

• 显示总帐科目的期初余额并计算期末余额
• 显示应收款项的详细交易活动列表
• 显示已更新的总帐科目余额和科目明细列表
• 更新分摊余额记录以启用未来报告
• 显示应收款项中交易活动总帐科目的余额和交易活动列表

示例业务流

1. 在“应收款项公司”上，选中“条目”选项卡上的“创建接口的历史分摊”复选框。
   • 如果选中此复选框，系统会通过连接流程为每个相关应收款项科目创建历史分摊。
   • 如果取消选中此复选框，则会在连接“应收款项”后，为“项目”和“记帐”系统中的每个应收款项科目创建历史分摊。
2. 建立总帐科目的期末余额，包括余额截止日期。
3. 针对特定总帐科目的交易活动。这可用于所有总帐科目，包括但不限于应计类型科目。分摊过帐日期可以早于、等于或晚于存储的余额日期。
4. 将分摊记录记入日记帐时，分摊记录会更新至全局分类帐。
5. 选择“更新余额”并包括结束日期。使用“更新”选项，并针对每个期间运行一次。系统会列出之前的余额金额，包括交易过帐日期不早于结束日期的新交易活动。计算所得的期末余额包括在内。结束日期会变为新余额日期，并且该余额是下次在更新模式下运行程序时的期初余额。

示例

在本例中，当前处理期间的结束日期为 6 月 30 日。要查看从 3 月 31 日和 4 月 30 日开始的两个总帐科目的历史余额记录，请使用以下步骤：

1. 建立 3 月 31 日余额记录，然后使用 4 月 30 日结束日期更新所有余额记录。
2. 使用 4 月 30 日建立第二个总帐科目余额记录。
3. 使用 5 月 30 日结束日期更新所有余额记录。

   现在，已为 6 月 30 日余额更新流程准备了两个记录。