不通过汇款兑现汇票
使用此程序可将汇票处理为已承兑的 BOE 直接兑现而不通过银行汇款。
- 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
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对于“应收款项专员”，选择“汇票处理”>“在无汇款的情况下兑现”。
对于“应收款项经理”，选择“处理”>“汇票处理”>“在无汇款的情况下兑现”。
- 选择汇款记录。
- 单击“现金”。
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指定以下信息：
- 现金日期
- 选择用于识别付款日期的日期。
- 现金代码
- 选择现金代码。
- 付款人参考
- 指定付款人的参考编号。
- 现金汇率
- 指定付款的汇率。
- 银行实体
- 选择与付款相关联的银行实体。
- 银行帐号
- 指定与付款相关联的银行帐号。
- RIB 编号
- 指定帐户验证值。
- 单击“确定”。