生成汇票

使用“生成汇票报告”可选择要通过汇票支付的未结项。使用报告为所选的未结项生成汇票。您可以运行报告仅进行选择,选择后再仅进行生成,或者选择和生成同时进行。

生成汇票时,可以执行以下任务:

  • 将所选的要进行汇票创建的未结项分组
  • 应用贷项通知单减少汇票金额
  • 包括具有未结发票的借项通知单

如果您按到期日期对未结项进行分组,则一组交易中的最早发票到期日期将作为汇票的到期日期。生成汇票后,运行“汇票打印 Tape 创建”可打印汇票。

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”,选择创建汇票处理>生成汇票
    对于“应收款项经理”,选择处理>创建汇票处理>生成汇票
  3. 指定以下信息:
    选项
    您可以运行报告仅进行选择,选择后再仅进行生成,或者两者同时进行。
    公司
    选择公司编号。
    处理级别或分配的处理级别
    选择处理级别以限制选定的未结项。如果此字段为空,则必须在已分配的处理级别字段中选择一个值。
    客户或客户类
    选择客户编号以限制未结项。如果客户是国民帐户客户,则将同时为国民帐户客户和所有已开票客户选择未结项。如果客户字段为空,则可以选择主要客户类,以将未结项限制为在特定客户类中已指派给客户的项目。
    报表周期代码
    最多选择五个报表周期代码,以限制为此过程选择的未结项。
    发票金额
    以交易币种指定发票金额范围。
    发票号
    指定与交易关联的发票号范围。
    付款代码
    为表示现金付款类型的发票选择付款代码。如果此字段为空,则默认使用分配给汇款目的地、正式厂商、正式厂商类或付款组的付款代码。
    按到期日期分组
    选择,按到期日期将所选未结项分组。此字段用于汇票创建。
    到期日期
    选择发票到期日期范围以限制选定的未结项。
    注意

    当对项目进行分组时,未结项按付款代码划分,并在每个付款代码内按发票币种细分以创建单独的汇票。

    按国民帐户分组
    选择,按国民帐户将所选未结项分组。此字段用于创建汇票。如果选择,则未结项将按客户分组。
    交易日期
    选择开票日期范围以限制选定的未结项。如果选择到期日期,则保留此字段为空。无法同时选择两者。
    应用贷项
    选择,以将可用贷项应用到选定的未结项以减少汇票金额。
    起始 BOE
    (可选)指定起始汇票编号。
    包括借项通知单
    选择以包括含有未结项的借项通知单。
    生成日期
    选择要分配给汇票的日期。如果此字段为空,则使用系统日期。
  4. 在“报告分发”部分中,选择生成汇票报告报告导出类型
  5. 单击确定