电子资金转帐处理

根据付款到期日期，批处理选择并提取未结项以进行付款。如果客户需要此过程的预先通知，则将为客户打印提取的未结项列表。如果能够处理异常未结项，将会从客户银行向应收款项解决方案用户银行执行电子资金转帐。应收款项可提供零值和贷项余额，这些会导致直接存入而不是直接借记。为电子资金转帐选择的未结项被标记为待定记录，使用自动现金应用流程从未结项文件进行处理。