生成自动现金应用报告
- 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“应收款项管理员”身份登录。
- 选择“运行应收款项流程”>“应收款项自动应用”>“自动现金应用”。
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在“选择”部分，指定以下信息：
- 公司
- 选择公司编号。
- 仅限选定应用
- 如果选中此复选框，则仅处理选定的状态记录：
- 在“电子资金转帐付款创建”中处理的交易的记录。
- 来自尚未处理的在线应用的交易的记录。
如果未选择此字段，则除了处理选定状态的记录外，还会使用符合条件的付款来创建应用记录。
- 操作员
- 如果在“公司”中选择了““操作员 ID”是必填项”字段，则请指定操作员代码。
- 过帐日期
- 选择全局分类帐过帐日期如果此字段为空，则默认使用“批次日期”。如果“批次日期”与“过帐日期”字段均为空，则默认使用应用日期。
- 过帐日期覆盖
- 如果选择“过帐日期”字段，则请选择是否将此日期覆盖分配给各个付款的全局分类帐日期。
- 付款批次
- 如果仅对特定批次自动应用付款，请选择付款批号。如果此字段为空，则将处理公司的所有付款批次。
- 国民帐户贷项
- 选择是否处理国民帐户贷项。
- 覆盖方法
- 为自动现金应用选择覆盖方法。对于滚存余额客户，可以连接付款汇款记录，但只有选择了汇款覆盖方法时，才能应用这些汇款记录。
- 现金应用代码
- 如果为“覆盖方法”选择“用户定义”，请选择现金应用代码。
- 币种覆盖
- 选择付款是否可应用于使用不同基准币种的未结项。
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在“算法”部分，指定以下信息：
- 差额
- 如果在“覆盖方法”中选择“算法”，则请指定与一对一匹配一起使用的差额。
- 原因代码
- 如果指定差额，请选择原因代码。短缺调整由系统为付款和交易金额之间的差值创建。
- 最大发票数
- 如果在“覆盖方法”中选择“算法”，则请指定用于一对一匹配的最早发票数上限。
- 组合
- 如果在“覆盖方法”中选择“算法”，则请指定最早发票组合数上限。
- 单击“确定”。