移除交易
您可以定期销账交易。如果选择“公司客户”中的“交易自动移除”字段，则这些公司客户的交易都将被自动移除。
- 以“信贷催收专员”身份登录。
- 选择“扣除部分”>“交易自动移除”。
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指定以下信息：
- 公司
- 选择公司编号。
- 未结项原因代码
- 选择未结项原因代码以移除分配该原因代码的交易。如果在“交易”选项卡上指定“交易类型”为“发票”、“贷项”、“借项”或“全部”，则此代码是必填项。
- 操作员
- 指定交易的操作员名称。
- 付款原因代码
- 选择付款原因代码以移除分配该原因代码的付款。如果在“交易”选项卡上指定“交易类型”为“付款”或“全部”，则此代码是必填项。
- 排序顺序
- 选择报告排序顺序。可以按“客户”、“DPD” 或“金额”排序。
- 移除过帐日期
- 选择应用调整记录的全局分类帐日期。如果此字段为空，则默认使用系统日期。
- 更新选项
- 选择更新中是否运行流程。
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在“客户”部分，指定以下信息：
- 客户
- 选择范围的起始客户编号。如果结束客户编号为空，则开始客户编号为默认值。
- 余额
- 指定范围的开始和结束余额。如果指定了余额范围，则必须指定付款和未结项原因代码。如果结束余额为空，则开始余额为默认值。
- 风险代码
- 指定范围的起始风险代码。如果结束风险代码为空，则开始风险代码为默认值。
- 主要类
- 选择开始和结束主要类，以仅为在“客户”的特定主要类中指定的客户创建报表。如果结束主要类为空，则开始主要类为默认值。
- 次要类
- 选择开始和结束次要类，以仅为在“客户”的特定次要类中指定的客户创建报表。如果结束次要类为空，则开始次要类为默认值。
- 分析员
- 选择范围的开始和结束信贷分析员。如果结束分析员为空，则开始分析员为默认值。
- 销售代表
- 选择范围的开始和结束销售代表。如果结束销售代表为空，则开始销售代表为默认值。
- 付款条款
- 选择范围的开始和结束付款条款。如果结束付款条款为空，则开始付款条款为默认值。
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在“交易”部分，指定以下信息：
- 逾期天数
- 选择开始和结束逾期天数。如果结束逾期天数为空，则开始逾期天数为默认值。
- 到期日期
- 选择范围的开始和结束到期日期。如果结束到期日期为空，则开始到期日期为默认值。
- 金额
- 指定交易范围的开始和结束金额。如果结束金额为空，则开始金额为默认值。
- 交易类型
- 最多选择四种交易类型进行移除。如果这些字段为空，则将选择所有交易类型进行移除。
- 借项类型
- 最多选择四种借项类型的交易进行移除。如果从此字段选择借项通知单类型，您必须在“交易类型”字段选择“全部”或“借项通知单”。
- 免除争议
- 选择“是”，将争议交易从移除流程中免除。
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在“交易代码”部分，指定以下信息：
- 币种
- 选择范围的开始和结束币种代码。如果币种代码为空，则移除所有币种的交易。指定的所有金额均视为基准金额。
- 如果指定币种代码，则将所有金额均视为交易金额。
- 处理级别
- 选择交易范围的开始和结束处理级别。如果结束处理级别为空，则开始处理级别为默认值。
- 付款条款
- 选择交易范围的开始和结束付款条款代码。如果结束条款代码为空，则开始条款代码为默认值。
- 销售代表
- 选择范围的开始和结束销售代表。如果结束销售代表为空，则开始销售代表为默认值。
- 项目
- 选择范围的开始和结束项目。如果结束项目为空，则开始项目为默认值。
- 在“报告分发”部分中，选择“交易自动移除报告”。
- 单击“确定”。