批量更新对帐帐户
使用此程序可更新一组对帐帐户的默认值。
- 选择“管理帐户”>“对帐帐户”。
- 在“结构”选项卡上，选择“操作”>“批量更新对帐帐户”。
-
在“对帐帐户选择方法”部分中，从以下选项中进行选择：
- “帐户选择”：用于选择自定义组。自定义组是基于业务类中字段或属性的用户定义条件。
- “帐户范围”：用于在“自帐户”和“至帐户”字段中指定一系列帐户。
-
在“要更新的对帐帐户值”部分中，仅指定要更改的信息：
- 帐户类型
- 选择对帐帐户类型。
- 风险
- 选择风险级别。
- 优先级
- 选择优先级级别。
- 需要审批
- 如果需要有效的审批代码来确定如何通过审批流程发送对帐，请选择“更改为 True”。否则，选择“更改为 False”。
- 审批代码
- 如果对帐需要审批，则选择审批代码来定义审批级别。
- 请求支持文档
- 如果完成对帐之前需要支持文档，请选择“更改为 True”。否则，选择“更改为 False”。
- 对帐频率
- 选择帐户的对帐是每月、每季度，还是每年。频率用于确定在运行“创建不定期对帐”操作时，是否计划不定期对帐。
- 报告组
- 选择报告组。
- 移除报告组
- （可选）选中此复选框可移除先前分配的报告组。
- 结算任务
- （可选）选择结算任务，将帐户与“结算管理”解决方案相集成。对帐结算后，状态将在结算管理中自动更新。
- 移除结算任务
- （可选）选中此复选框可移除先前分配的结算任务。
- 自动对帐策略
- 选择用于确定不定期对帐是否自动结算的策略。
- 团队
- 选择要向其分配对帐的团队。如果对帐处于团队级别，则团队内的所有对帐员都会收到对帐通知。分配的对帐员随后可从队列中选择对帐。
- 团队成员
- 如果将对帐分配给特定对帐员，请选择团队成员。
- 单击“提交”。