对明细交易对帐

使用 Infor Spreadsheet Designer (ISD) 可从第三方来源手动添加或创建交易接口记录。

选择“对交易对帐”>“交易接口”。
从“不定期对帐”中，打开帐户记录。
单击“交易对帐明细”。
单击“加载并对帐”。
指定期间，然后单击“提交”。

系统会应用为明细对帐设置的匹配规则。帐户的所有全局分类帐交易和接口交易都按照已匹配和未匹配来分组。
（可选）单击“刷新”。
在“未匹配交易”选项卡上，可以执行以下操作：
- “选择交易”：
  用于查看“选定交易”选项卡上的交易。
- “创建分摊”：
  用于调整日记帐分录。例如，项目和金额的销账。
- “创建对帐项目”：
  用于将交易移动到下一期间。所有对帐项目都保留在对帐队列中并包括在科目的后续明细对帐中。
在“匹配的交易”选项卡上，验证交易是否对帐。有些交易已匹配，但由于已对帐差额金额而未对帐。
如果已对帐差额在匹配规则定义的容差范围内，则会创建分摊以将差额销账。如果交易未对帐，则可以执行以下操作：
- “对交易对帐”
- “取消交易匹配”
- “创建分摊”
- “创建对帐项目”
单击“保存明细交易对帐”。
指定期间，然后单击“提交”。