建立对帐帐户

在开始对帐流程之前,必须先建立帐户。(可选)可以设置对帐组。

对帐帐户

对帐帐户为全局分类帐帐户。它们通常是必须定期对帐的资产负债表科目。要符合对帐条件,必须在全局分类帐会计科目表中选择可对帐字段。

设置对帐帐户时,必须提供对帐类型。执行对帐的流程因对帐类型而异。也可以为每个帐户定义默认信息,例如优先级、是否需要审批以及分配执行对帐的人员。

请参见按对帐类型显示对帐流程

也可以设置对帐帐户,但其并不绑定到全局分类帐科目。这些帐户可用于特殊详细对帐,或合并来自第三方的对帐。对于非帐户,请遵循相同的对帐流程。

对帐组

对帐组为可选项。可以将它们设置为将帐户分组到单个对帐中。这些帐户由同一对帐员对帐,审批则针对组执行,且明细对帐发生在帐户级别。

请参见财务设置和管理指南中的对帐设置。

此列表显示对帐中使用的两个组类型:

  • 合并。合并所有分类帐金额。在组级别记录对帐明细和对帐项目。
  • 独立。所有分类帐金额都将按科目显示。在帐户级别记录对帐明细和对帐项目。