对帐银行对帐单概述

对帐流程用于将银行对帐单与现金管理交易进行对帐。银行对帐单对帐流程在现金管理对帐管理之间共享。

已对帐的最后一个报表会作为支持文档链接到期间结束对帐。

注意

每日对帐在现金管理解决方案中执行。有关详细信息,请参见现金管理用户指南