处理 PO 费用

  1. 选择“管理采购单”，以创建并发放采购单。
    采购单被设置为采购卡 PO，并分配采购卡编号。或者，可以使用来自正式厂商设置的采购卡编号。
  2. 选择“管理收货”>“收货”创建并发放收货方。
  3. 接收来自正式厂商的发票。
    发票可以任何格式接收。例如纸质版、EDI 或 ERS。
  4. 要创建应付款项发票，请选择“管理发票”>“创建发票”，然后选择“基本发票”的“发票输入模板”
  5. 匹配 Match 中的应付款项发票和收据。
  6. 如果导入来自银行的基于 PO 的费用，则需要以下附加步骤：
    1. 通过运行“采购卡费用导入”即可导入银行费用。基于 PO 的费用必须有分配的采购单编号。
    2. 通过运行“开票并发放采购卡报表”来发放费用和创建发票。通过运行“开票并发放采购卡报表”创建的发票不包括基于 PO 的费用。发票已发放时，可以使用 Drill Around 从“分摊调整”查看采购卡交易明细。费用金额明细包括费用报支人、费用发生地点和时间。通过“发票分摊结算”过帐发票后，您可以从“交易分析”调取查看明细和相关分摊。
    3. 通过运行“采购卡费用审批”批准和结算费用。