开票和收入识别

项目开票和收入中的任务

以下是可在项目开票和收入中执行的任务：

• 维护可记帐项目的记帐信息，包括资金来源信息和合同金额
• 将客户分配给合同
• 指定已记帐项目的百分比
• 计算多个收入识别方法
• 创建项目合同保留费用
• 分配并计算合同费用
• 指定过帐项目记帐最高金额
• 移除交易并置于搁置状态
• 分配并计算资金来源管理费用或折扣
• 指定独立于记帐周期的收入识别参数
• 分配和计算过帐项目间接经常费用交易
• 为多方资助合同创建资金组
• 创建记帐组，以便可以为开票和收入选择资金来源
• 分配项目合同以使用提前分割
• 将程序收入类型分配给项目合同，而且可以选择覆盖项目合同内过帐项目上的程序收入类型
• 指定保留款的项目合同发票百分比
• 将全部或部分未记帐交易从一个项目转帐到另一个项目
• 创建预支款记帐交易
• 指定生成发票时的发票最高金额
• 指定传递的覆盖记帐方法
• 添加第三方发票打印集成
• 添加编辑发票行金额、单位和费率的功能
• （可选）在更改行项后重新生成可打印发票

项目资金

可以使用资金组字段对合同上的项目资金来源分组。当 Federal 授权需要匹配时，必须同时花费授予资金和关联的匹配资金。如果未同时花费资金，则被授予者可能会失去授予奖励。Federal 授权及关联的匹配资金来源具有同一资金组。

可以使用记帐组字段为合同上的项目资金来源分配一个用于开票和收入的组。生成发票或认可收入时，如果指定记帐组，则仅包括已分配该记帐组的资金来源。使用记帐组可为客户或授权资金来源记帐所有合同。如果客户或授权是多方资助合同的一部分，则可在合同上记帐单个资金来源。如果 Federal 授权需要匹配，则必须为授权和关联的匹配资金分配相同的记帐组。

指定收入认可参数。这与“生成发票”操作无关。系统先处理具有相同资金组的第一组资金来源，然后再处理下一个资金组。处理基于优先级、百分比、资助金额和资金组。匹配资金必须处于下一个优先级顺序，才能正确处理和计算。

合同上的项目资金来源可以包括预估额或保留款。预估额可以是管理费用或折扣。生成发票或识别收入时，费用行总金额会与项目资金来源预估额上的百分比相乘。预估额是发票或收入上的最后一行。如果预估额为费用，则总发票金额或收入金额将增加。如果预估额为折扣，则总发票金额或收入金额将减少。

如果使用提前分割功能，则在生成发票之前执行资金分割。请参见“提前分割”。

保留款

您可以使用“保留款”在项目完成之前搁置项目发票的百分比。可以指定上限，也可以将特定费用组指定为符合或不符合保留款条件。保留额根据在销售税前记帐的总金额计算。保留额仅在已记帐的合同金额上搁置，而不是在销售税上搁置。发票的保留款金额被指定为发票上的最后一行，并将从发票金额中减去保留金额。保留款在大多数工作完成前处于搁置状态，以确保承包商或转包商履行其义务。作业完成后，运行“生成保留款发票”以创建最终发票来收集保留金额。保留款不影响收入识别。

传递记帐

传递记帐是对外部客户进行记帐的专业服务行业的要求。

传递是过帐项目和项目记帐覆盖记录上存在的覆盖记帐方法。外部项目资金来源设置上的“传递财务结构”将应用于任何传递交易。传递记帐没有加成。保留费用、保留额、费用和预估额不适用于传递交易。传递交易将过帐到传递应计清算科目。它们不会过帐到已记帐未获或已收益但未记帐科目。传递交易不适用于上限，并且独立于用于上限的项目合同和项目资金金额进行总计。“传递”不应与内部资金来源一起使用。

“传递”不要求必须与具有内部资金来源的授予资助项目一起使用。也不需要包含内部资金来源的多个资金来源。成本报销记帐方法用于授予资助的项目无加成地随经费传递到外部授予或外部客户。如果在具有内部资金的项目合同上设置记帐覆盖方法，则会在已记入日记帐的发票操作上生成错误。错误针对的是内部资金的资金类型。

如果使用科目类别，则可执行以下设置：

• 传递应计条目的科目类别。
• 过帐级别传递成本的科目类别。如机票、酒店、里程、各种差旅。
• 所有传递科目类别的汇总科目类别。这将简化设置，因为可以使用过帐或汇总科目类别设置记帐覆盖。

开票和收入识别

当达到合同或合同资金来源上限时，可以使用开票和收入识别部分记帐交易。达到发票上限时，可以部分记帐交易。将捕获交易的剩余部分。当项目合同或合同资金来源上限增加时，可以对成本交易的剩余金额记帐，并确认收入。

运行“生成发票”或“识别收入”操作时，将包括部分交易。将基于交易日期包含其他交易。当费用与合同关联且达到上限时，将在发票明细行上显示警报图标。警报指示已达到费用最高金额的费用。如果可以提取费用总计（但不是全部费用），则可以使用两个选项分摊费用。可以移除费用，直至所有费用都可以提取，或者可以原样开票部分费用。当通过部分交易创建发票或识别收入时，合同上会显示一个新选项卡。所有尚未全部开票的交易都在“部分已记帐交易”选项卡上显示。所有尚未全部识别收入的交易都在“部分已识别交易”选项卡上显示。

对于资金来源未按 100% 记帐或认可的交易，可以将合同设置为递延和搁置余项。启用递延和搁置后，系统会计算已部分记帐或认可的交易，并将其置于搁置状态。必须从搁置中移除余项，才能对其开票或认可它。

下面的步骤显示了计算部分交易的方式和时间的流程：

1. 此列表显示 100% 资金来源可能不存在的一些原因：
   • 未定义 100% 资金来源。
   • 已定义 100% 资金来源，但当前其处于非现用状态，或日期范围不在“资金来源有效日期”参数内。
   • 为尚未定义 100% 的单个资金来源运行“生成发票”操作或“识别收入”操作。
2. 计算所有适用的限制：
   • 运行时发票上限参数
   • 剩余合同余额
   • 剩余资金来源余额
   • 项目记帐上限（如适用）
   • 最高费用（如适用）。

     在这些计算中需要考虑要应用的未偿付余额和保留费用。

3. 会读取每个传入费用交易并计算发票或收入金额。在计算中将考虑所有记帐方法（如加成和费率表）。将生成待记帐金额。此外，任何适用费用都作为单独的潜在行项计算。
4. 如果不存在 100% 资金来源，则将步骤 3 中计算得出的金额与每个有效资金来源的百分比相乘。如果任何计算结果超过资金来源剩余余额，则所有资金来源的整个费用交易都会被跳过。如果任何计算导致金额超出最高费用，此操作也适用。
5. 将为每个有效的资金来源处理步骤 4 中未跳过的所有交易和关联费用行。将步骤 4 计算的金额与所有适用的限制和上限进行比较，并将其减去（如有必要）。如果金额减少为零，则会为资金来源跳过该交易，否则会创建发票行。
6. 处理资金来源后，系统会为在以下情况下未开票或未认可的所有剩余金额创建部分交易：
   • 已达到资金限制。
   • 资金少于资金来源的 100%，且已在合同上启用递延和搁置。
   注意

   创建每个发票行时，将持续更新剩余余额。因此，如果存在限制问题，则传入交易的顺序会确定哪些交易会停留在发票上。例如，早期大额费用可能会使发票超过最大限制金额，并导致较小的费用被跳过。费用按交易日期顺序处理，从最老到最新。如果多个交易具有相同的日期，则它们按创建的顺序进行处理。对于所有限额计算，将忽略以传递记帐方法为准的费用交易。

开票和收入识别也可以设置为在记入日记帐之前进行审批。在企业项目结构上选择记录时，审批需要通过过程自动化才能将记录计入日记帐。在生成保留费用发票、保留费用调整、发票和收入识别时，采取的步骤相同。存在一个提交审批操作。此操作可将审批状态更改为已提交审批。记录的状态仍为“已创建”。提交记录供审批后，审批人可以批准或拒绝记录。批准后，记录审批状态将更改为“已批准”。拒绝后，将显示“备注”窗口。审批人必须说明拒绝的原因。此说明在为记录发送的电子邮件的正文中显示。拒绝记录会将审批状态更改为已拒绝。如果一条记录被拒绝，则该组也将被拒绝。可以删除或更正记录，然后重新提交供审批。记录获得批准后，可以运行记入日记帐操作。必须在记入日记帐前批准运行组中的所有记录。

“主信息”选项卡上的“预算剩余金额”字段是派生字段。计算方法为项目合同预算金额 - 已记帐总金额 - 保留金额总计。

所有合同总计都包括在“总计”选项卡上。将为汇票金额和最终金额显示总计。

有关审批流设置的信息，请参见适用于 Financials and Supply Management 的过程自动化服务参考指南。