常见问题

此附录包含项目分类帐的常见问题。

可以为劳力成本分摊添加哪些用户字段？

使用以下指南可定义劳力成本分摊的业务类组，该组用于定义符合劳力成本分摊条件的付款。

  • 用户字段是一个标准的 Landmark 功能。交易表单上有空面板，可以配置用户字段以便进行显示和指定。
  • 可以为财务交易上的“工作代码”、“职位代码”和“付款代码”字段添加用户字段。
  • 用户字段将通过交易接口复制到 GLTransactionDetail 业务类。在连接明细或科目指定连接明细时，记入日记帐操作会将字段复制到全局分类帐交易。必须在所有三个业务类上定义相同的用户字段。

我运行了“分配个别劳力”，但未创建任何记录

如果运行了分配个别劳力但未创建任何记录，请验证以下信息：

  • 劳力被限制为每个期间每名员工 99 个交易。
  • 分配个别劳力操作：此操作上的会计实体参数表示 Lawson Payroll 公司，相当于 Financials and Supply Management 会计实体。指定员工的 Lawson Payroll 公司，该公司与 PR140、PR160、PR197 或 PR198 程序中的公司相同。此会计实体用于在 Lawson PRDISTRIB 文件中查询劳力期间员工的 GlTransactionDetail 记录。Lawson Payroll 公司映射到“FromAccountingEntity”字段。使用“FromAccountingEntity”可确保返回在该付款期间员工的所有 PRDISTRIB 记录。选择组排除的记录不会返回。由于员工仅属于单个 PR 公司/会计实体，因此请勿将会计实体组添加到“分配个别劳力”操作。
  • 实体间 GeneralLedgerJournalControl：Lawson Payroll 日记帐会作为“实体间”日记帐类型创建。所有员工都属于单个 Lawson HR 公司或来自会计实体，例如 999。薪资和工资将过帐至不同的总帐公司或会计实体，例如 100。全局分类帐过帐操作会自动为每个会计实体创建多个 GeneralLedgerJournalControl 记录。该操作会在 GeneralLedgerTransaction 中创建通知单日记帐，以保持实体间日记帐和全局分类帐的平衡。
  • 劳力分配日记帐和分录：劳力分配使用起始 PR GLTransactionDetail 记录作为冲销和创建授权劳力分配记录的基础。与工资单和所有子系统类似，“自会计实体”对于日记帐中的所有分配都相同。与过帐工资单的结果相似，过帐劳力分配将始终创建实体间日记帐。全局分类帐过帐操作将确保日记帐和全局分类帐在劳力分配上保持平衡。

我更改了一个项目以包括边际经常费用，但实际并未计算边际经常费用

运行“更新分配边际”操作，以包括经常费用费率和经常费用财务结构。针对已更改的每个项目运行该操作。使用以下步骤可查看当前分配并验证是否存在经常费用费率和经常费用结构。

  1. 以“项目管理员”身份登录，然后选择“项目设置”。
  2. 打开结构，选择“员工”选项卡，然后打开员工记录。
  3. 选择“项目分配”，然后打开具有经常费用的项目的分配。
  4. 如果未显示这些字段，请运行“更新”作业。可以通过选中“更新分配边际”操作上的“覆盖”复选框来覆盖当前值。

如何为符合劳力成本分摊条件的付款创建业务类组

使用此语法示例可排除应计科目：

(FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205030" and FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205070")

如何计算工作量认证？

问题：某公司在 11 月 1 日上线。在第一季度中，它们仅为 11 月和 12 月创建了劳力期间。总计 8 个劳力期间的付款期间为每两周。是否仅对已创建期间的工作量认证进行平均？

回答：将在 Financials and Supply Management 中捕获工作量期间的两月（11 月和 12 月）的劳力分配和工作量。无论捕获与否，工作量都将在工作量期间包括的所有劳力期间进行平均。用户或证明者在认证工作量时，可相应调整工作量百分比。通过覆盖实际百分比平均值进行调整，以在遗留系统中包括已输入、已跟踪和已报告的工作量。

问题：员工在季度晚期被分配到某一项目。是否要从平均值中移除这些未分配的付款期间？

回答：否。如果员工在季度晚期分配到项目，则所有期间都将被平均。工作量是整个期间的工作的百分比，不考虑劳力何时发生或者分配何时开始或结束。如果针对特定项目工作了一分钟或 500 小时，则工作量百分比取决于季度总计。

我该如何确保 GLTransactionDetail 上员工编号资源字段的安全性

可以添加安全性，以确保在 GLTransactionDetail 记录上显示“员工 ID 号”资源字段的安全性或禁止该功能。以下角色仍具有对资源字段的访问权限或可见性：

  • Controller_ST
  • Financial Business Analyst_ST
  • Project Administrator_ST
  • Project Accountant_ST

要添加安全性，请先进行以下安全性更改，并将它们与已列出的角色相关联。

  • 使用此规则添加新 GLAllowResource_ST 安全类：“GLTransactionDetail.Resource”字段在过去、现在和将来对所有操作都是可以无条件访问的
  • 添加此规则：“GLTransactionDetail.Resource”字段在过去、现在和将来对所有操作都不是可以无条件访问的

有关添加安全角色和规则完整说明，请参见Financials and Supply Management 用户和安全设置指南。

如何针对项目经理角色为我的列表添加安全性？

有多个“我的列表”选项可供项目经理角色使用：

  • 对于作为项目负责人的操作者，存在项目的实例选择。操作者是登录人员。
  • 通过指定不同的 URL 或创建不包括实例选择的配置列表，可以绕过“项目”中的我的列表。
  • 已创建我的列表，以使用户或经理只能查看自己的项目或记录。如果您的组织不想要用户查看其他记录，则必须创建安全配置。

为什么没有生成我的发票？

如果未创建合同发票，请验证以下信息：

  • 开票和收入限制为 9,999 个费用交易。如果存在更多交易，则会显示一条警告消息。
  • 项目合同处于“现用”状态。如果合同处于非现用状态，则发票将显示在标题中。存在可用的“激活”操作。
  • 符合开票条件的合同下的过帐项目必须设置为“可记帐”。
  • 符合开票条件的合同下的过帐项目必须具有包括记帐的项目状态。
  • 交易必须过帐。
  • 打开过帐合同，然后单击“未记帐交易”链接。验证应付款项交易的状态是否为“符合记帐条件”。验证交易状态是否在“已记帐”列中未处于“搁置”状态。
  • 查看合同记帐方法。如果记帐方法为“时间和材料”，则只有时间交易将由“生成发票”操作记帐。必须为具有可记帐费率的资源创建员工分配。
  • 检查合同上的剩余资助可记帐余额。如果满足合同限制，则不创建任何发票。
  • 检查费用组。如果资金来源中的费用组将将费用排除在记帐之外，则不创建任何发票。
  • 如果已创建财务结构规则，请验证您的已记帐未获和已收益未记帐科目有效。
  • 检查是否选中“排除未付应付款项”复选框。如果复选框处于选中状态，则必须支付应付款项发票。必须运行“已付发票项目更新”处理。
  • 验证发票日期等于或早于合同结束日期。
  • 验证在合同的项目资金来源中定义的默认过帐项目的结束日期不早于使用的发票日期。
  • 验证项目合同上无“错误”选项卡。再次生成发票之前，需要更正所有错误。
  • 如果收入方法是“单独”，则验证没有处于“已创建”状态的任何收入识别。如果存在拟定收入识别，则不显示生成发票的操作。

可以通过以下方式定义传送到应收款项并在发票上打印的项目合同发票行描述：

  • ProjectIContractInvoiceLine.Descriptions 由记帐方法确定：
    • 里程碑或分期付款记帐 = 里程碑描述
    • 保留费用 = 保留费用描述
    • 预估额 = 预估额
    • 保留款 = 保留款
    • 时间 = 员工名称
    • 材料 = 来自原始 GlTransaction.description 的描述。材料费用一般来自应付款项。
    • 成本报销 = 来自原始 GlTransactionDetail.Description 的描述。
    • 费用 = 费用代码描述
  • 项目覆盖或记帐覆盖或者科目和科目类别与描述连接。
  • 发送至应收款项的描述取决于应收款项发票选项。
    • 如果应收款项接口选项 = 明细，则在 ReceivableInvoiceDetail.Description 中加载 ProjectContractInvoiceLine.description。
    • 如果应收款项接口选项 = 汇总过帐项目，则在 ReceivableInvoiceDetail.Description 中加载过帐项目描述
    • 如果应收款项接口选项 = 汇总，则在 ReceivableInvoiceDetail.Description 中加载项目合同描述

如何对运行组日期范围的发票明细进行个性化设置

可以对“projectcontractinvoice”进行个性化设置，以显示在生成发票时所使用的日期范围。要使用的字段有：“RunGroup.DateRange.Begin”和“RunGroup.DateRange.End”。

如何重新计算合同和资金来源总计

如果合同和资金来源总计不正确，则可以重新计算它们。异步问题可能会导致此问题。此操作不在任何菜单中，需要用户操作才能执行。必须包括以下信息：

在“ProjectContract”业务类中创建此用户操作： 

RunFixBilledAmounts is an Instance Action
          Action Rules
                invoke FixBilledAmounts in background

标题错误消息与“错误”选项卡消息之间存在哪些差异？

此列表显示项目合同标题上错误消息与“错误”选项卡上错误消息之间的差异：

  • 开票和收入的异步完成消息显示在项目合同标题上。
  • 通常链接至某个行的运行时错误显示在“错误”选项卡上。例如，记入日记帐时代码块不正确，或计算时缺少税码。

如果我看不到“将收入记入日记帐”操作该怎么办？

如果无法看到“将收入记入日记帐”操作，请验证以下信息：

  • 验证项目合同“收入识别”方法为“单独”。
  • 验证没有处于“已创建”状态的发票。已记帐余额将由“生成发票”操作更新。如果在计入日记帐之前创建了多个发票，使用此操作可确保不会超额记帐。如果在记入日记帐之前已删除发票，则已记帐余额将减少，且可以将收入记入日记帐。需要已记帐和收入余额，以确定已记帐未获和已收益但未记帐科目的正确抵消条目。

如果停用项目，会发生什么？

如果取消选中过帐项目上的“现用”复选框，则过帐项目将不再显示在合同上。如果希望项目继续显示但不处于“现用”状态，则可使用以下选项代替使用“现用”字段：

  • 将项目状态更改为不允许记帐、收入或资本的状态。更改过帐项目上的结束日期，从而无法添加任何其他交易。
  • 从结构关系规则中移除项目，使其失效。

必须审核哪些年末保留支出项？

已保留支出项但在财政年度末之前尚未收货的采购单会前滚到下一年度。您可以将采购单保留支出项记录前滚到下一年的期初余额。所有其他子系统承付和保留支出项记录必须处于“历史记录”状态，然后才能处理年末结转。使用“承付”报告可以查看所有子系统的所有承付和保留支出项的状态。

如何对 Federal 授权扣减进行跟踪和对帐？

只能使用财务维度 2 的信用证 (LOC) 科目确定扣减。LOC 编号即为 Federal 付款管理系统 (PMS) 扣减编号。对“发票行”选项卡进行个性化设置以包含 LOC 编号。您可以按 PMS 扣减编号来报告您已请求报销的交易以及报销时间。还可用使用自定义组基于 LOC 编号开票。

如何创建未分摊的留存收益 (URE)？

过帐日记帐分录后，系统会计算 URE 并将其存储在“总帐总计”中，但不会创建交易。系统会读取损益表交易，并将整个代码块用作 URE 科目以外的起始交易。原始科目将代替 URE 科目。因此，只有用于资产负债表类型报告的报告才包括 URE。

在年末，URE 总计余额会汇总到留存收益 (RE) 科目。“留存收益”金额包括在“总帐总计”中。如果在报告基准上选中“生成年末日记帐”复选框，则可以生成和查看年末报告。年末报告包括“损益表结算”报告。此报告显示损益表科目向留存收益的移动。