按合同组识别合同收入

此处理仅可用于具有“单独”收入识别的项目合同。

如果存在汇票发票，则无法识别收入。如果存在汇票发票，则这些发票必须记入日记帐或删除，才能识别收入。如果存在状态为“已创建”的发票，则识别收入操作不可用。该操作不可用于阻止创建不正确的已记帐/未获和已收益/未记帐条目。确认收入时，将计算项目合同的所有合同费用和资金来源预估额，并添加为发票行。

  1. 以“项目会计”或“项目管理员”身份登录。
  2. 选择“项目处理”>“发票处理”>“识别合同收入”。
  3. 指定以下信息：
    合同组
    选择客户组。自定义组是用户定义的一组用于运行收入识别的合同。例如，您可以按合同类型分组。
    过帐日期选择范围、截止
    指定过帐开始和截止日期以选择记录。过帐日期范围专门用于基于交易的收入方法：收入应计。要识别的费用交易必须具有在该日期范围内的过帐日期。
    交易截止日期
    指定交易截止日期。如果此字段为空，则将选择过帐日期范围的所有交易。
    选择组
    选择一个选择组。“选择组”是定义要开票的交易明细记录的业务类组。可以创建要运行收入识别的费用组。例如，可以为传递交易创建选择组。选择组将不包括时间和材料或者成本加成交易。
    资金来源有效日期
    指定用于确定有效资金来源、里程碑、分期付款、预支款和保留费用的生效日期。
    • 分期付款或里程碑必须处于“待处理”状态。
    • 分期付款或里程碑日期必须早于或等于资金来源日期。
    • 资金来源必须对资金来源日期有效。
    收入日期
    指定识别收入的日期。收入日期用于基于费用和事件的收入方法：
    • 分期付款或里程碑必须处于“待处理”状态。
    • 分期付款或里程碑日期必须早于或等于收入日期。
    • 项目合同和资金日期必须对收入日期有效。
    • 收入日期用于由运行操作创建的交易。
    • 收入日期必须是项目、资金来源、POP 等的有效日期。
    立即记入日记帐
    选中此复选框以完成收入识别。如果清除此复选框，则收入识别将作为草案创建以在完成之前进行验证。

    如果在项目企业结构上选择了“项目合同发票和收入记入日记帐审批”，则不显示此字段。

    记帐组
    （可选）选择记帐组。系统仅认可具有记帐组的资金来源的收入。
    过帐日期
    如果选择“立即记入日记帐”，则指定用于收入识别条目的日期。
  4. 单击“提交”。
    “汇票已识别金额”、“已识别金额”和“剩余收入余额”将显示在“合同项目资金”选项卡上。已识别的记录在“收入里程碑”或“收入分期付款”选项卡上的状态为“已处理”。您可以在“收入识别”选项卡上查看收入明细。