按合同组生成提前分割分摊
- 以“项目会计”或“项目管理员”身份登录。
- 选择“项目处理”>“发票处理”>“生成合同提前分割分摊”。
- 指定以下信息:
- 合同组
- 选择自定义组。自定义组是用户定义的合同组。您可以用它们计算提前分割分摊。例如,您可以按合同类型对分摊分组。
- 会计实体
- 选择要生成提前分割分摊的公司。
- 会计实体组
- 如果多个会计实体需要提前分割分摊,则指定一个组。
- 过帐日期选择范围
- 指定要选择记录的过帐开始日期。费用交易必须具有在该日期范围内的过帐日期。
- 截止
- 指定要选择记录的过帐结束日期。费用交易必须具有在该日期范围内的过帐日期。
- 交易截止日期
- 指定交易结束日期。如果此字段为空,则将选择过帐日期范围的所有交易。
- 过帐日期
- 指定要用于过帐提前分割交易的日期。
-
单击“提交”。
按合同组生成提前分割分摊将会产生以下操作:
- 如果未出现任何错误,则将记录设置为已发放。更新预算组总金额。使用快速过帐或总帐过帐操作进行过帐。
- 存在错误的记录仍保留在“总帐交易接口”文件中。更正错误后,运行“接口交易”操作。红色警报将显示在“提前分割结果”选项卡的记入日记帐组上。
- 生成分摊后,“记入日记帐组”字段包含在“提前分割结果”列表中。使用记入日记帐组可访问全局分类帐中的交易。不删除提前结果记录。使用删除操作可删除结果记录。