公司间记帐

可以使用资金来源创建项目合同,以记帐其他会计实体。

在项目合同上使用公司间记帐功能,完成以下功能:

  • 创建发票单据
  • 应收款项和应付款项的日记帐分录
  • 会计实体之间的付款或现金结算

有关设置和处理的信息,请参见公司间记帐用户指南财务设置和管理指南

其他解决方案中的设置

下表显示公司间记帐与项目合同一起使用时所需的设置:

设置 描述
全局分类帐公司
应收款项公司
应付款项公司
公司间记帐 创建至少一个组、计量单位和再收费项目。

再收费项目必须包括科目表。再收费项目将分配给项目资金来源,并用于从项目合同创建公司间发票行。

项目的设置

下表包含有关在使用公司间记帐时用于创建项目的字段的信息:

记录 描述
项目资金 为类型为公司间记帐的项目资金创建财务维度 2

选择应付款项公司应付款项费用财务结构

项目合同 收入认可字段中,如果项目合同的任何资金来源为公司间记帐,请选择已合并
项目资金来源 为以下公司间记帐字段选择值:应收款项公司再收费项目应付款项费用财务结构

处理

下表显示公司间记帐与项目合同一起使用时如何影响流程:

操作 描述
生成发票 使用标准操作可生成项目合同发票。发票明细上的绿色警报用于指示公司间发票。公司列包含应付款项公司。

在外部资金类型发票上,公司列显示应收款项公司,客户列包含应收款项客户。公司间交易选项卡显示公司间交易行,而且标准发票行选项卡会显示出来。

将发票记入日记帐 使用将发票记入日记帐操作可为每个项目合同发票行创建已发放的公司间记帐交易记录。发放公司间记帐单据时,系统会创建相关日记帐分录和应收款项发票。

冲销已记入日记帐的发票时,项目发票处于“已创建”状态。冲销条目会发送到公司间记帐以完成冲销。

有关项目开票的信息,请参见开票和收入识别

针对公司间记帐资金来源在项目分类帐中将项目合同发票记入日记帐后,该流程会在公司间记帐中完成。