应付款项和匹配标准应用程序报告和列表
使用筛选
Match 报告和列表每个都包含筛选功能,以便缩减记录数量。使用筛选可节省时间,并确保在不请求大量数据的情况下运行进程。指定筛选参数时,尝试以最直接的方式获取数据。例如,如果您知道发票号,则仅筛选发票号而非公司和正式厂商。如果您不确定具体日期但了解大概范围,且发票仍处于未结状态,则在适用时使用状态或日期范围参数。
报告和列表
用于报告的应付款项和 Match 信息位于整个导航菜单中。此外,您可从任何列表创建报告。
下表包含应付款项和 Match 的标准应用程序报告和列表。要查找报告,请使用菜单搜索。除非在“菜单名称”列中指定名称,否则搜索“报告名称”。
报告名称 | 描述 | 菜单名称 |
---|---|---|
“1099 Tape 创建” | 为应申报的收入组创建 1099 应申报的收入 Tape。 | “” |
“自动匹配” | 基于所选参数匹配发票。 | 不适用 |
“自动匹配结果” | 查看自动匹配的结果。 | 不适用 |
“银行帐户付款历史记录” | 查看付款组的手动和系统生成的付款。 | 不适用 |
“汇票银行对帐单” | 创建一份打印在“汇票创建”上的汇票报表。 | “”,然后选择“处理”选项卡和“”按钮 |
“汇票兑现报表” | 创建由银行定于在同一日期兑现的汇票报表。 | “”,然后选择“处理”选项卡和“”按钮 |
“汇票兑现更新” | 为自上次运行汇票兑现更新之后所发生的汇票活动创建全局分类帐分摊记录。 | “”,然后选择“处理”选项卡和“”按钮 |
“汇票创建” | 计划用于汇票付款的发票并创建付款。 | “”,然后选择“处理”选项卡和“”按钮 |
“汇票分摊” | 转账由“汇票兑现更新”创建的全局分类帐分摊。转账汇票处理过程中所创建的所有其他分摊。 | “”,然后选择“记入日记帐预览”选项卡 |
“汇票生成” | 计划通过汇票支付的发票并为选定的发票生成汇票。 | “”,然后选择“处理”选项卡和“”按钮 |
“汇票报表更新” | 更新已兑现和已拒付汇票。为已兑现和已拒付汇票创建全局分类帐分摊记录,并更新正式厂商余额。 | “”,然后选择“处理”选项卡和“”按钮 |
“现金付款登记” | 查看付款组的发票付款。 | 不适用 |
“拒付” | 查看拒付的列表。 | 不适用 |
“成本差异分析” | 查看多个方案的成本差异,例如,采购员做出的成本更改。 | 不适用 |
“电子支付文件创建” | 创建电子支付转账文件,以便对定义为通过电子支付来进行支付的正式厂商支付已计划发票。 有关文件布局,请参见应付款项用户指南附录。 |
“” |
“ERS 发票创建” | 从收货创建发票。 | 不适用 |
“财务报表更新” | 为“存货分类帐”或“采购日记帐接口”提供调整额或差额过帐。 | 不适用 |
“连接单据管理发票” | 将费用以及匹配发票和仅 PO 服务发票从外部来源导入 Match。 | “” |
“连接应付款项发票” | 将发票、拆分发票付款和总帐分摊信息从非 Infor 系统导入应付款项解决方案。 | 不适用 |
“连接收款” | 将收货从外部来源导入到 Match 和“条款”。 | “” |
“Intrastat 数据报告” | 编辑 Intrastat 数据并创建、重新创建或重新打印选定期间的 Intrastat 数据报告。 | 不适用 |
“发票应计对帐” | 查看发票交易并分析组织的应计科目余额。 | “” |
“发票附加费用” | 查看有附加费用和预估额的发票。附加费用和预估额是指除 PO 发票上的商品和服务费用之外的费用或折扣。无法在此屏幕上更改记录。 | 不适用 |
“发票数据归档” | 归档发票以及与应付款项相关的数据。“归档”是通过使用“应付款项历史记录清除”来清除数据的替代方法。一次性收款正式厂商、无活动正式厂商和备注不在归档范围内。 | 不适用 |
“已开票未收货” | 搜索可用于匹配但无收货的发票。这只是一个列表。没有任何操作可用来更改记录。 | 不适用 |
“发票搁置批量更新” | 同时添加或移除多个搁置项。 | “” |
“发票消息” | 查看具有采购审核或对帐消息的发票。 | 不适用 |
“发票处理统计数据” | 跟踪并报告发票统计数据,匹配统计数据和已取消的发票统计数据。 | 不适用 |
“将分摊记入日记帐” | 将已发放的发票分摊过帐到全局分类帐。 | 不适用 |
“批量发票发放” | 为在“公司”中已选择“发票审批”而未选择“批次发放”的公司发放已注册发票。 | 不适用 |
“批量保留款付款调整” | 修改有保留金额的发票部分的付款记录。 | 不适用 |
“匹配分析报告” | 查看发票的匹配状态。如果部门内的工作分摊是按正式厂商划分的,则使用参数对正式厂商进行筛选。 | 不适用 |
“匹配折扣过帐” | 在匹配处理期间所采用的应计折扣。 | 不适用 |
“匹配发票成本更新” | 搜索相对于初始采购单成本有成本更改的发票。 | 不适用 |
“未结收货归档” | 销账收货、归档收货或同时进行这两项操作。被销账的收货已识别了利润,但未从匹配池(其中包括“定额税”和“登岸传播附加费用”)中移除。如果未销账且未从匹配池中完全移除,则已归档的收货识别了利润。当收货上的每一行都已匹配但仍有剩余金额要匹配时,收货状态将更新为“准备归档”。收货也将从未结收货池中删除。 注意
如果收货状态已归档,但在先前执行“未结收货归档”时已销账该收货,则显示星号。 |
不适用 |
“已付发票项目更新” | 在“付款结算”之后运行,以列出受付款状态更新影响的交易。您可以列出所有更新,或仅列出已付交易的付款更新。也可列出销账收货、归档收货,或状态,或仅列出未支付状态的付款更新。 | 不适用 |
“应付款项期间结算” | 对于具有全局分类帐中选定系统控件的公司,将在每个会计期间的末尾运行此操作。 | “” |
“付款组更新” | 更新用于付款周期处理的付款组。可以生成付款组更新报告。 | 不适用 |
“付款清算文件创建” | 在“自动清算系统 (ACH)”或“银行自动清算业务 (BACS)”中创建文件。可用于支付按最近运行的现金要求所计划的发票。 有关文件布局,请参见应付款项用户指南附录。 |
不适用 |
“付款结算” | 完成付款组的现金付款周期。这是付款周期中的最后一个表单。创建汇总付款列表、经常性发票列表以及全局分类帐交易汇总。 | “” |
“付款作废停止支付更新” | 恢复与现金管理中已作废的付款相关联的发票。 | 不适用 |
“执行现金要求” | 计划用于付款的已发放发票。 | 不适用 |
“未收到预付款发票” | 生成已付款但从未收到过货物的发票的拒付。 | 不适用 |
“处理组更新” | 使用新的处理组更新选定的正式厂商及其关联的发票。显示已更新的正式厂商列表。当现金付款周期在进行时,无法运行此更新。 | 不适用 |
“交货证明报表” | 创建交货证明报表。 | “” |
“采购和销售日记帐” | 生成交易记录以及(可选)它们的分摊明细行的报告。交易的来源是输入或输出。 输入:“应付款项”、“现金管理”和“税收”输入交易。 输出:“应收款项”、“记帐”、“项目开票”和“收入”、“现金管理”和“税收”输出交易。 |
不适用 |
“经常性发票更新” | 更新经常性发票。 | 不适用 |
“未匹配发票列表” | 生成特定公司的未匹配发票的列表。 | 不适用 |
“未匹配的收货行” | 查看尚未与发票匹配的收货行列表。使用筛选参数可缩减收货行的数量。无可用操作。无法更改所显示的收货行。 | 不适用 |
“” | 支付非基准币种发票的公司的报告。用于为付款应计和未实现损益科目计算并创建未实现损益全局分类帐交易。仅为已发放的非基准币种发票创建未实现损益交易。 | “” |
“更新分析多维数据集” | 基于多维数据集的报告是用于多维度报告的功能。多维数据集是用于可视化和排序数据的内置工具。 | 不适用 |
“正式厂商余额重建” | 重建正式厂商余额。 | 不适用 |
“正式厂商年末余额” | 在财政年度末运行,以建立正式厂商组的新期间结束日期,并转帐本年度余额。 | 不适用 |
“正式厂商删除” | 删除大量正式厂商。 | 不适用 |
“正式厂商组复制” | 将选定的搁置代码、正式厂商、正式厂商类、正式厂商地点和用户字段,从一个正式厂商组复制到应付款项解决方案中的另一个正式厂商组。 | 不适用 |
“正式厂商接口” | 将正式厂商和备用正式厂商地点从非 Infor 系统导入到应付款项中。 | 不适用 |
“正式厂商合并” | 将一个正式厂商的未结发票转移给另一个正式厂商。 | 不适用 |