创建付款清算文件

使用此程序可在“自动清算系统”(ACH) 或“银行自动清算系统”(BACS) 中创建付款文件，以对由最近运行的现金要求所计划的发票付款。

  1. 以“应付款项经理”身份登录，然后选择“运行进程”>“处理付款”>“付款清算文件创建”。
  2. 指定有效的“正式厂商组”、“付款组”和“付款代码”。
  3. 指定以下信息：
    处理组
    如果要同时处理付款，请选择处理组。这样，您便可以平衡负载。可运行表单多次。指定另一文件名以免覆盖第一个文件。
    现金代码
    此字段表示您要从中创建付款 Tape 的银行帐户。
    现金代码组
    使用此字段可为在现金代码组中引用的现金代码创建 Tape。
  4. 在“重新运行选项”部分中，指定以下信息：
    重新创建文件
    使用此字段可通过先前的运行重新创建付款 Tape。选择“是”并指定分配给原始 Tape 的序列号。
    序号
    如果在“重新创建文件”中选择“是”，则指定分配给原始 Tape 的序号。如果指定了此字段，请将“起始编号”字段留空。
  5. 在“输出选项”部分中，指定以下信息：
    创建标签
    选择是否在 ACH Tape 输出文件中包含页眉和页脚。

    NACHA 格式具有称为批次标签的可选行。有些银行需要这些标签，有些银行则不需要。此字段可以让您选择是否包含它们。

    格式
    选择生成 ACH Tape 输出文件时所用的格式。PPD、PPD+、CCD、CCD+、IA。默认值为 PPD。
    平衡文件
    选择是创建平衡还是不平衡文件。如果选择“否”，则将取消交易代码为 27 的记录类型 6。

    选择“是”可包含一个平衡行，其中列出了支付给正式厂商银行的所有金额总和。它表示银行向您帐户的借记。某些银行需要此行。

    医疗保健
    如果您是医疗保健组织，请选择“是”。如果选择“是”，则根据标准，CCD 批次标题记录上的字段 #7 默认为“HCCLAIMPMT”。当此文件以选择了补遗的 CCD 格式类型或以选择了补遗的 PPD 格式类型运行时，文件布局中会加入备注附件。如果在“格式”中选择了 CCD+ 或 PPD+，则“打印汇款”字段必须为“是”。

    这是《患者保护和平价医疗法案》要求的监管领域。

  6. 单击“确定”立即运行此流程，或者单击“计划”以计划在以后运行该流程。