按现金代码组结算付款周期

  1. 选择“运行进程”>“处理现金”>“现金要求结果”。
  2. 单击“启动现金要求”。
    请参见启动现金要求。
  3. 在“现金代码选项”部分中，指定“现金代码组”字段。
  4. 单击“保存”。
  5. 在“选定的发票付款”和“计划付款”选项卡上，验证不同的现金代码和银行交易代码组合。
  6. 单击“完成付款周期”。
  7. 指定以下信息：
    付款组、现金代码、银行交易代码
    选中此复选框可使用选定的值构建输出文件名。
    其他付款输出文件名文本
    指定任何附加文本。全名不能超过 50 个字符。
    包括备注
    选择是否包含备注。
    包括传真和电子邮件
    选择是否包含传真和电子邮件信息。
    使用现金要求排序选项
    选择是否包含现金要求排序选项。
    包括付款结算
    选中此复选框可运行付款结算。如果清除此字段，则必须单独运行该流程。
  8. 单击“确定”。