创建手动付款

可以为一个或多个发票类型创建手动现金付款：

  • 非基准币种发票
  • 单个基准币种发票
  • 已发放或未发放发票
  1. 选择“运行进程”>“处理付款”>“手动付款”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    正式厂商组
    指定正式厂商组。
    付款组
    指定付款组。
    现金代码
    指定该付款的现金代码。应将手动付款代码定义为无输出。还可以将其定义为需要保留手动付款。
  4. 在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
    银行交易代码
    指定银行交易代码。
    付款日期
    指定付款日期。
    交易编号
    指定付款的交易编号。
    付款币种
    指定付款的币种。
    已付款正式厂商
    选择要接收付款的正式厂商。
    正式厂商地点
    指定正式厂商的地点。
    付款金额
    指定付款金额。
  5. 在“币种金额”选项卡上的“汇率自”字段中，指定汇率的来源。
  6. 单击“保存”。