查看现金要求结果

“现金要求”流程用于计划要付款的发票。您基于用户定义的字段对可用付款进行分组。

使用此程序可显示所选记录的现金要求结果。

  1. 以“应付款项经理”身份登录，然后选择“运行进程”>“处理付款”>“现金要求结果”。
  2. 使用筛选标准来搜索记录。
  3. 打开记录。
  4. 可以使用“打印到文件”、“刷新”、“重置参数”和“完成付款周期”操作。
  5. 可用选项卡如下：
    Tab 键 描述
    参数 显示为已运行作业填充的字段。
    选定正式厂商 显示正式厂商的付款。包括“正式厂商搜索名称”、“支付正式厂商”、“收款方代码”、“现金代码”、“银行交易”、“正式厂商”、“总付款金额”、“总折扣金额”、“付款净额总计”、“发票币种”、“银行支票金额总计”和“支票币种”。
    选定的发票付款 显示已创建的付款。包括“正式厂商”、“现金代码”、“银行代码”、“参考编号”、“付款处理搁置代码”、“付款编号”、“付款日期”和“银行支票金额”。
    计划付款 显示已计划的付款。包括“现金管理组”、“已付款正式厂商”、“已付款名称”、“现金代码”、“现金分类帐来源记录”、“银行交易代码”、“付款编号”、“付款金额”、“付款币种”和“付款日期”
    计划付款汇总 提供“计划付款”的总计。包括“现金管理组”、“现金代码”、“已付款正式厂商”和“付款金额”。
    可选择的发票 显示不同正式厂商的各个付款。此选项卡按“处理组”、“现金代码”、“发票公司”、“付款代码”或“处理级别”字段中指定的值进行筛选。
    可选择的现金分类帐付款 显示不同正式厂商的各个付款。此选项卡按“处理组”、“现金代码”、“发票公司”、“付款代码”或“处理级别”字段中指定的值进行筛选。