创建和管理正式厂商银行信息
应付款项经理和专员负责管理正式厂商银行信息。
- 选择“管理正式厂商”。
- 在“正式厂商”选项卡上，打开正式厂商记录。
-
在“银行”选项卡上，指定以下信息：
对于正式厂商和中间银行
- 银行实体
- 指定银行实体。
- 帐号
- 指定帐号。
- 提前通知状态
- 如果您为正式厂商创建向中间帐户的付款，则可以选择正式厂商和中间处理银行之间的付款的状态。
- 银行币种
- 指定银行币种。
- 验证类型
- 选择验证类型。
- RIB 编号
- 如果您的电子资金转帐 (EFT) 涉及法国银行，则指定银行提供的编号以用其验证银行帐号。
- 帐户，全局帐户类型
- 如果您为正式厂商创建电子付款，则选择银行帐户类型，或指定用于为正式厂商存入电子付款的全局帐户类型。
- 跨境，BIC 编号
- 选择是使用路由编号还是 BIC。
- BIC
- 指定 BIC。
- 优先级代码
- 选择优先级代码。
- 收费代码
- 指定收费代码。
- 付款类别
- 指定付款类别。
- 付款表单
- 指定付款表单。
- 借记标记
- 选择借记符号。
- 银行代码和银行 ID
- 选择银行代码并指定瑞典和丹麦付款或中间付款的银行 ID。
- 分配编号
- 指定芬兰付款或中间付款的分配编号。
-
在“其他帐户”部分中，指定以下信息：
- Giro 号
- 指定正式厂商的 Giro 号。
- BACS 参考
- 要跟踪房屋互助协会帐户信息，请指定房屋互助协会帐户的帐号。
- BACS 名称
- 要跟踪房屋互助协会帐户信息，请指定房屋互助协会名称或帐户名。
- 信用卡号
- 指定信用卡号。
- 在“银行说明”部分中，指定银行说明。
- 在“银行地址”部分中，指定银行地址。
- 单击“保存”。