汇票兑现更新
运行此流程可为自上次运行以来发生的汇票活动创建总帐分摊记录。这包括已兑现或已拒付的汇票。
- 选择“运行进程”>“汇票”>“汇票兑现更新”。
-
指定以下信息：
- 正式厂商组
- 指定兑现更新的正式厂商组。
- 现金代码
- 指定兑现更新的现金代码。现金代码表示银行帐户。
- 仅限在线选择
- 如果选择“否”，则更新标记为“已兑现”或“已拒付”的汇票，并将到期汇票标记为“已兑现”。如果汇票到期日期等于或早于您定义的“到期日期”减去“利润天数”，则该汇票自动标记为“已兑现”。
- 如果选择“是”，则仅更新在“汇票兑现选择”中标记为“已兑现”或“已拒付”的汇票。
- 状态
- 如果在“仅限在线选择”字段中选择“是”，则选择一种状态。此字段用于确定是处理“已兑现”还是“已拒付”的汇票。
-
（可选）指定以下信息：
- 付款组
- 如果在“仅限在线选择”字段中选择“否”，则为兑现更新指定付款组。
- 到期日期
- 指定到期日期。到期日期在该日期或之前（少于“利润天数”）的汇票会兑现。如果此字段为空，则使用系统日期。
- 利润天数
- 指定要加到汇票到期日期中的利润天数。它用于兑现。汇票在到期日期减去“利润天数”的时间兑现。
- 更新
- 选择是创建总帐分摊还是仅运行报告。如果选择“是”，则运行“汇票分摊过帐”， 将分摊转移到总帐。
- 在“报告分发”部分中，指定要接收汇票兑现更新报告的组。
- 单击“确定”立即处理此操作，或者单击“计划”安排流程稍后运行。