汇票兑现报表

使用此程序可创建由银行定于在同一日期兑现的汇票报表。

选择“运行进程”>“汇票”>“汇票兑现报表”。
选择“正式厂商组”、“付款组”、“现金代码”和“付款代码”。
指定以下信息：

对帐单日期

指定报表日期。报表日期是分配给该报表的日期。如果此字段为空，则使用系统日期。

更新选项

选择是为报表创建汇票还是仅创建报告。

汇票兑现报表报告

指定将接收汇票兑现报表报告的组。
单击“确定”立即处理此操作，或者单击“计划”安排流程稍后运行。