创建应付款项发票
- 选择“管理发票”。
- 选择适用的选项卡，并单击“创建发票”。
-
在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 发票输入模板
- 选择发票模板。
- 发票类型
- 选择“发票”类型。发票将增加对正式厂商的负债金额，在完全处理后，会增加正式厂商的采购和付款余额。可用选项如下：
- “贷项通知单”：贷项通知单减少了对正式厂商的负债金额。此通知单的示例是来自正式厂商的贷项的票据，或对正式厂商余额的内部调整。完全处理后，此流程将减少正式厂商的采购和付款余额。
- “借项通知单”：借项通知单的处理方式如同发票，它会增加正式厂商余额。
- “预付款”：预付款是您在接收发票之前支付给正式厂商的存款或付款。
- 公司
- 指定应付款项公司编号。如果您正在创建公司间发票，则它表示“自公司”。
- 处理级别
- “处理级别”是必填字段。如果您的公司只有一个处理级别，则在设置处理级别时将其设置为默认值。设置默认值后，您可以将此字段留空。
- 正式厂商
- 除非出现下列一种情况，否则选择一个正式厂商：
- 您正在创建匹配发票和采购单号。这种情况下，使用采购单中的正式厂商编号。
- 您正在为一次性收款正式厂商创建发票。这种情况下，可以在此处创建一次性收款正式厂商。
要创建一次性收款正式厂商，请在“正式厂商”选择列表中，单击“创建一次性收款正式厂商”按钮。
- 支付正式厂商
- 选择支付正式厂商。
- 发票号
- 指定发票号。发票号对于公司和正式厂商必须是唯一的。
- 发票日期
- 指定发票日期。有关如何使用发票日期和到期日期来选择付款发票的详细信息，请参见本用户指南的其他部分。
- 到期日期
- 指定发票“到期日期”。
- 付款条款
- 选择付款条款。如果使用付款条款，则会计算到期日期和折扣信息。如果在“正式厂商地点”上定义条款代码，则不会在发票上使用“收款方”地点条款，而是使用来自“采购来源”地点的条款代码。
- 发票金额
- 指定发票的金额。验证所指定的发票金额等于费用分摊行的总金额。
- 币种
- 指定发票的币种。
- 描述
- 提供发票的描述。
- 汇款目的地
- 指定将付款汇款到的正式厂商地点。
- 收货地点
- 指定收货地点。
- 分摊代码
- 指定分摊代码。
- 单位
- 使用分摊代码时指定单位。
- 科目
- 为分摊代码指定过帐科目。
- 发票发送类别
- 指定发票发送类别。
- 审批成本中心
- 指定审批成本中心。
- 审批类别
- 指定审批类别。
- 送交财务团队
- 为发送审批选择财务团队。
- 送交团队成员
- 为发送审批选择团队成员。
- 外部采购单
- 指定外部采购单。
- 过帐日期
- 指定付款过帐日期。
- 用于公司间记帐
- 如果此发票用于公司间记帐，请选中此复选框。
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在“其他”选项卡上，指定以下信息：
- 附加费用
- 如果发票受附加费用的约束，请指定附加费用代码。
- 按比例分配金额
- 指定附加费用的金额。
- 按比例分配帐户
- 指定附加费用过帐到的帐户字符串。
- 折扣代码
- 如果发票受折扣条款的约束，请指定折扣代码。下面是这些正式厂商记录的默认值，按优先级顺序排列：公司正式厂商、收款方代码、支付正式厂商（正常汇款目的地）、采购地点。
- 浮存天数
- 选择要添加到计算得出的折扣日期的天数。
- 灵活条款
- 如果发票受灵活条款的约束，请选中此复选框。
- 预期
- 选中此复选框可计算应用折扣或按全额支付发票的优势，具体取决于金额所赚取的利息。所需的优惠利率在正式厂商记录上指定。
- 授权代码
- 选择用于审批发票或部分应付款项流程的授权代码。
- 多样性代码
- 选择用于标识多样性采购类别的代码。
- 应计代码
- 指定应计代码。
- 保留款应计代码
- 选择具有保留款的正式厂商协议的发票、付款和分摊的应计代码。如果在发票级别指定此字段，则此代码将覆盖“公司”和“处理级别”的保留款应计代码。
- 原因代码
- 指定原因代码。
- 参考类型
- 选择发票参考可指示正式厂商提供的用于参考该发票的编号类型。
- 帐单发出方
- 指定帐单发出方地址。
- 收发票日期
- 指定接收发票以在应付款项中进行处理的日期。
- 认证号
- 指定认证号。
- 认证日期
- 选择认证日期。
- 参考
- 指定要与发票一起维护的用户参考。
- 帐单接收方
- 指定帐单接收方地址。
- 采购来源
- 选择要从中进行采购的正式厂商。
- 零售金额
- 指定零售金额。
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在“付款”选项卡上，指定以下信息：
- 现金代码
- 为发票付款选择有效的现金代码。此代码表示银行帐户。如果此字段为空，则使用分配给以下其中一条记录的现金代码之一：
- 汇款目的地
- 正式厂商
- 正式厂商类
- 处理级别公司
- 付款组
- 默认收入代码
- 选择发票的收入代码。收入代码将发票定义为正式厂商的应申报收入。
- 应申报收入金额
- 指定发票的应申报金额。如果此字段为空，则应申报金额为发票金额减去折扣。
- VAT 分期付款
- 如果发票符合 VAT 分期付款资格，请选中此复选框。VAT 分期金额将包含在付款输出文件中。
- 付款代码
- 为发票付款选择有效的付款代码。此代码表示现金或汇票付款的类型。如果此字段为空，则会使用分配给汇款目的地、正式厂商、正式厂商类或付款组的付款代码。
- 正式厂商付款金额
- 指定正式厂商期望为发票付款的金额。
- 币种
- 指定正式厂商的付款币种。
- 付款优先级
- 指定付款优先级。
- 发票组
- 您可以将用户定义的发票组分配给可用于选择付款发票的发票。如果此字段为空，则会使用分配给汇款目的地或正式厂商的发票组。
- 辅助预扣
- 如果发票需要使用辅助预扣代码，请选中此复选框。
- 分开付款
- 选择是否要为此发票创建单独付款。如果不选择此选项，则会通过“付款表单创建”或“汇票创建”来创建一个付款表单，以支付同一正式厂商的所有发票。
- 立即付款
- 选择是否要将发票计划为立即付款，而不管到期日期为何。当运行“现金要求”或“汇票创建”时，会产生付款。
- 附件
- 选择此发票的付款是否需要附件。如果选择此选项，则可在运行“现金要求”时对需要附件的付款进行分组。
- 付款编号
- 要创建正式厂商发放的汇票，请指定汇票付款编号。
要为发票创建手动付款，请指定付款编号。如果已指定，付款代码必须是在现金管理中为手动付款而定义的有效现金或汇票付款交易代码。如果付款代码需要保留手动付款，则必须在“手动表单保留”中保留付款编号。
如果定义手动付款信息，则手动付款只能用于支付此单个发票。发票必须为基准币种发票。发放发票后，您无法手动更改付款信息。
使用“现金付款条目”或“汇票条目”可执行以下操作：
- 为多个发票创建手动付款
- 为基准币种发票创建手动付款，或
- 将多个发票应用于一个付款。
- 日期
- 如果为现金付款指定付款编号，请指定付款日期。如果为汇票付款指定付款编号，请指定汇票付款到期日期。
- 金额
- 如果指定付款编号，请指定付款金额。付款金额必须等于“发票金额”或“发票金额”减去任何可用“折扣金额”。
- 循环频率
- 选择发票处理的频率。
- 重复出现次数
- 指定处理重复次数。
- 银行说明
- 指定银行说明可覆盖在正式厂商或正式厂商地点上设置的任何银行说明。
- 单击“保存”。