每日余额操作

“每日余额”操作根据所选运行日期来触发每日余额、合计和平均值的计算。运行日期用于确定必须计算平均每日余额的最晚日期。

平均每日余额计算可按月执行，但余额会按日跟踪。计算中仅包括该日或该期间的已过帐余额。

要运行“每日余额”操作，必须启用报告基准以进行平均每日余额处理。必须存在期初余额或已过帐的日记帐分录，才能计算每日余额、合计和平均值。