处理分摊

您可以单独或按组计算分摊。运行分摊会生成过帐自过帐到日记帐行。

对于具有多币种余额的会计字符串,系统会为每个币种余额处理分摊。例如,如果某个科目具有以美元、欧元和加元计的交易余额,则会对每个币种进行单独处理。

对于利息分摊,系统会将余额分配给保管帐户,这些帐户共享分配给利息池的同一会计实体和资金。利息根据同一会计实体和资金中的保管帐户记录的总平均每日余额进行分配。仅在平均每日余额超过阈值的情况下分配利息。在将利息分摊记入日记帐并发放该日记帐后,系统会更新保管帐户记录中的利息金额。