创建部门日记帐分录
- 选择“处理”>“日记帐”>“部门日记帐”。
- 在“未发放”选项卡上，单击“创建”。
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指定以下信息：
- 会计实体
- 指定要为其创建部门日记帐分录的会计实体。
- 分类帐
- 为部门日记帐分录指定分类帐。分类帐必须通过其中一个报告基准与会计实体相关联。核心分类帐为默认值。
- 过帐日期
- 指定过帐日期。如果未指定过帐日期，则默认使用当前日期。
- 描述
- 为日记帐分录指定描述。
- 交易日期
- 指定交易日期。如果未指定交易日期，则默认使用当前日期。
- 总帐事件
- JE（日记帐分录）为默认事件。您可以选择另一个事件。
- 参考
- 为日记帐分录指定可选参考。
- 主分类帐
- 核心分类帐为默认值，且无法更改。
- 财务结构
- 为每个单独财务结构组件指定值。
该值是用于过帐交易的会计字符串。它对应于为财务企业组定义的财务结构。您无法更改分类帐。财务企业组的财务结构设置和关系规则确定了必须完成的其他组成部分。
- 日记帐金额
- 指定交易的金额。必须输入贷项金额。
- 币种
- 指定的会计实体的基准币种为默认值，且无法更改。
- 单击“保存”。即会创建部门日记帐控制记录。系统会为“日记帐”字段自动分配适用于会计实体和分类帐的下一个编号。