将实际值分摊记入日记帐

计算分摊后，将交易记入日记帐以在全局分类帐中创建日记帐。如果在任一交易行中存在错误，均无法执行记入日记帐。

  1. 选择“处理”>“分摊”>“分摊控制”。
  2. 在“实际值”选项卡上，打开分摊控制记录。
  3. 在“运行”选项卡上，选择要记入日记帐的分摊运行。
  4. 选择“操作”>“记入日记帐”。
  5. 如果分摊运行中至少有一行是“自动冲销”，则在“分摊运行”对话框中显示“自动冲销日期”字段。指定此字段，然后单击“确定”：
    自动冲销日期
    指定自动冲销分摊交易的日期。此日期必须晚于当前期间的结束日期。如果将此字段留空，则可以使用下一期间的第一天作为自动冲销日期。
    启动记入日记帐流程。如果记入日记帐流程成功，则分摊运行状态为“已记入日记帐”并清除分摊交易。
    注意

    在启动此操作之前，必须保存分摊计算报告副本以供引用。

    在全局分类帐中创建一个日记帐分录，状态为“已发放”。

  6. 要审核在全局分类帐中创建的日记帐交易明细，请选择“财务”>“全局分类帐”>“处理”>“日记帐”>“日记帐”。
    在“已发放”选项卡上，验证日记帐分录的明细。