创建实际值分摊行
分摊行用于定义分摊计算规则、已分配的余额，以及分配余额所使用的方法。分摊行还包含日记帐行的创建明细与规则。
请参见复制实际值分摊行，了解从现有分摊行复制内容的步骤。
- 选择“处理”>“分摊”>“分摊控制”。
- 在“实际值”选项卡上，打开分摊记录。
- 在“分摊”选项卡上，打开分摊记录。
- 在“行”选项卡上，单击“创建”。
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指定以下信息：
- 分摊行
- 指定分摊行的名称和描述。
- 阶别
- 如果分摊行的阶别编号与默认阶别不相同，则为该分摊行指定一个阶别编号。
如果后续分摊取决于先前分摊的结果，则会用到阶别值。例如，如果此计算取决于其他分摊计算，则标识是否应先计算此分摊。否则，在计算初始分摊后再计算它。
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在“参数”选项卡上，指定以下信息：
- 自过帐选项
- 选择“自过帐选项”。过帐选项控制日记帐行的生成方法，并确定每个已生成分摊行的明细。
- 至过帐选项
- 选择“至过帐选项”。日记帐行的生成方法和每个已生成日记帐行的明细由过帐选项控制。
有关“自过帐选项”和“至过帐选项”的信息，请参见至过帐选项和自过帐选项的有效组合。
- 源百分比
- 指定要分配的源百分比。默认值为“100”。
- 自动冲销
- 选择“默认自分摊”，可以继承分摊的“自动冲销”设置。选择“是”或“否”，可以覆盖分摊的值。
如果将分摊行设置为自动冲销，则在过帐分摊的日记帐分录时会冲销该分摊行中的所有交易。
将分摊交易记入日记帐时，可以选择自动冲销交易的特定日期。如果未选择日期，则使用下一期间的第一天。请参见将实际值分摊记入日记帐。
- 平均每日余额帐户
- 当启用“保管帐户利息分摊”时，将显示此字段。选择要在计算期间用作分配基准的平均每日余额帐户。根据保管帐户的平均每日余额分配利息。系统将利息分配到满足平均每日余额阈值的有息保管帐户。
- 分配年初至今
- 选中此复选框，可以分配截至当前期间的期间余额。
- 分配“使用至今”
- 选中此复选框，可以分配截至当前期间的使用至今余额。
- 分配单位
- 选中此复选框可分配单位。
- 处理过帐维度余额
- 如果指定了汇总来源地址字段，并且要为具有较大过帐元素的汇总分配过帐级别余额，请使用此字段。
如果选择此字段，则会在过帐级别处理所有维度。余额读取自 GeneralLedgerTotal 而非分析多维数据集。仅当会计字符串处于分摊结构中且具有余额时才能予以处理。
如果想要处理汇总级别余额，则请勿选择此字段。如果未选择此字段，则首先生成来源会计字符串，然后从分析多维数据集检索每个来源明细的余额。
- 分配所有币种金额
- 选中此复选框可完全分配每个币种金额。
如果取消选中此复选框，则系统会分配交易金额，并从分摊交易金额转换其他币种金额。
- 允许负权重
- 选中此复选框可在计算权重百分比时允许负的手动权重，并将贷项余额处理为负。
- 在来源地址中使用自定义组
- 选中此复选框可选择会计实体自定义组，而非来源地址中的单个会计实体。选中此复选框后，“会计实体自定义组”字段将显示在“来源地址”部分中。如果选择会计实体自定义组，则无法选择单个会计实体。
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在“来源地址”部分中，指定以下信息：
- 分类帐
- 为已分配的余额指定来源分类帐。默认值为在分摊中指定的分类帐。
- 源系统代码
- （可选）为分摊行指定源系统代码，可以覆盖此分摊行的分摊源系统代码设置。仅分配创建自指定源系统的余额。此字段必须留空才能分配所有系统代码的余额。
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在“来源地址”部分中，指定要分配的资金来源。为每个维度选择一个值。显示的元素基于在“结构”选项卡中分配的结构。该结构提供分层用户接口，用于选择过帐、汇总或节点值作为来源。根据需要更新“结构”选项卡。您可以指定现有过帐、汇总或节点值。指定以下信息：
- 处理过帐余额
- 此复选框仅在维度是汇总或节点时才适用。如果维度是过帐元素，则忽略此值。
如果维度是汇总，则选中此复选框可为所选汇总中的每个过帐元素处理来源余额。如果维度是节点，则选中此复选框可为每个过帐元素处理来源余额。根据分摊行结构，节点之下会包括空白值。
取消选中此复选框可根据分摊行结构在指定的汇总或顶级节点元素上处理来源余额。
选择或指定节点时会指定节点级别元素。如果维度值为空，且取消选中“将空白维度视为空”复选框，则会指定节点级别元素。注意“将空白 <维度> 视为空”字段中的“维度”名称根据在企业组设置中指定的用户维度而变化。
- 将空白维度视为空
- 此复选框仅适用于非必需维度。选中该复选框可仅为维度值为空白或为空的条目分配余额。取消选中该复选框可分配已分配结构内的所有余额。这包括维度值为空白的余额。
- 单击“保存”。
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根据所选过帐选项继续设置。
请参见至过帐选项和自过帐选项的有效组合。