<保管帐户> 利息分摊

“实际值分摊”用于定义分摊行的处理规则和默认设置。为要进行分摊处理的每个分类帐创建分摊。

一个分摊可以具有多个分摊行。分摊还按期间维护已记入日记帐的分摊历史记录日志。

请参见复制实际值分摊,从现有分摊复制。

  1. 选择处理>分摊>分摊控制
  2. 实际值选项卡上,打开分摊控制记录。
  3. 分摊选项卡上,单击创建
  4. 指定以下信息:
    分摊
    指定分摊的名称和描述。
    保管帐户利息分摊
    选中此复选框可基于平均每日余额向保管帐户分配利息。您必须设置保管帐户管理才能启用该字段。
    <保管帐户> 平均每日余额基准
    选择平均每日余额基准。这用于确定保管帐户利息分摊。当启用“保管帐户利息分摊”时,将显示此字段。
    交易分类帐
    选择要将交易过帐到的分类帐。
    来源分类帐
    选择从中分配余额的分类帐。
    分摊组
    选择分摊组。分摊组用于同时处理多个分摊。
    默认阶别
    选择分配给分摊行的默认阶别。
    现金抵消科目
    选择现金抵消科目。将金额分配给保管帐户时,系统会创建相应的现金交易条目。
    源系统代码
    (可选)为分摊指定源系统代码。仅分配创建自指定源系统的余额。留空则可以分配所有系统代码的余额。
    全局分类帐事件
    为分摊选择事件。JE为默认事件。
    自动冲销
    选中此复选框,可以将分摊中的所有分摊行指定为自动冲销行。除非在分摊行的配置期间指定了其他设置,否则所有分摊行均使用此设置。如果将分摊行设置为“自动冲销”,则在过帐分摊的日记帐分录时会冲销该分摊行的所有交易。
    允许多个过帐
    选中此复选框,可以将此分摊在一个期间内的多次运行计算记入日记帐。如果需要重新计算已经记入日记帐的分摊(通常用于执行更正或调整),这会很有帮助。
  5. 单击保存
  6. 默认结构选项卡上,为分摊行选择默认结构。
  7. 单击保存
    为分摊行分配默认结构时,会先读取分摊中的值,然后再读取分摊控制中的值。如果未定义默认结构,则会将企业结构分配给分摊行。
  8. 单击选项卡以创建分摊行。