<保管帐户> 利息分摊
“实际值分摊”用于定义分摊行的处理规则和默认设置。为要进行分摊处理的每个分类帐创建分摊。
一个分摊可以具有多个分摊行。分摊还按期间维护已记入日记帐的分摊历史记录日志。
请参见复制实际值分摊,从现有分摊复制。
- 选择“处理”>“分摊”>“分摊控制”。
- 在“实际值”选项卡上,打开分摊控制记录。
- 在“分摊”选项卡上,单击“创建”。
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指定以下信息:
- 分摊
- 指定分摊的名称和描述。
- 保管帐户利息分摊
- 选中此复选框可基于平均每日余额向保管帐户分配利息。您必须设置保管帐户管理才能启用该字段。
- <保管帐户> 平均每日余额基准
- 选择平均每日余额基准。这用于确定保管帐户利息分摊。当启用“保管帐户利息分摊”时,将显示此字段。
- 交易分类帐
- 选择要将交易过帐到的分类帐。
- 来源分类帐
- 选择从中分配余额的分类帐。
- 分摊组
- 选择分摊组。分摊组用于同时处理多个分摊。
- 默认阶别
- 选择分配给分摊行的默认阶别。
- 现金抵消科目
- 选择现金抵消科目。将金额分配给保管帐户时,系统会创建相应的现金交易条目。
- 源系统代码
- (可选)为分摊指定源系统代码。仅分配创建自指定源系统的余额。留空则可以分配所有系统代码的余额。
- 全局分类帐事件
- 为分摊选择事件。“JE”为默认事件。
- 自动冲销
- 选中此复选框,可以将分摊中的所有分摊行指定为自动冲销行。除非在分摊行的配置期间指定了其他设置,否则所有分摊行均使用此设置。如果将分摊行设置为“自动冲销”,则在过帐分摊的日记帐分录时会冲销该分摊行的所有交易。
- 允许多个过帐
- 选中此复选框,可以将此分摊在一个期间内的多次运行计算记入日记帐。如果需要重新计算已经记入日记帐的分摊(通常用于执行更正或调整),这会很有帮助。
- 单击“保存”。
- 在“默认结构”选项卡上,为分摊行选择默认结构。
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单击“保存”。
为分摊行分配默认结构时,会先读取分摊中的值,然后再读取分摊控制中的值。如果未定义默认结构,则会将企业结构分配给分摊行。
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单击“行”选项卡以创建分摊行。
请参见创建实际值分摊行。