转换报告基准的科目余额

按报告基准转换金额。转换会将余额从会计实体的功能性币种转换为任何选定币种。

  1. 选择处理>报告基准>报告基准
  2. 选择报告基准,然后单击转换
  3. 指定以下信息:
    分类帐
    要转换单个分类帐,请选择其中一个与报告基准相关联的分类帐。如果此字段为空,则会处理报告基准的所有分类帐以供转换。
    会计实体
    要转换单个会计实体,请选择与报告基准相关联的其中一个会计实体。如果此字段为空,则会处理报告基准的所有会计实体以供转换。
    实体组
    要转换实体组,请选择由与报告基准相关联的会计实体组成的实体组。
    期间选项
    选择要转换科目余额的期间,例如当前期间、上一期间或下一期间。您必须在此字段中选择一个期间选项,或在日期范围字段中选择一个日期范围。
    或日期范围
    要转换一个日期范围而非期间的科目余额,请单击此字段中的图标,然后指定开始日期和结束日期。
    仅限已更改总计
    选中此复选框,可以仅重估自上次重估起更改的总计。
    损益过帐选项
    指定在损益抵消交易中使用的默认维度。
    • 区或系统:如果会计实体已分区,则损益抵消交易会转到起始会计单位的区会计单位。如果维度 1 已分区,则损益抵消交易会转到起始维度 1 的区维度。

      如果未使用分区,则使用系统会计单位和系统维度 1。

    • 起始维度:损益抵消交易会转到要进行转换处理的会计单位或维度 1。
    按系统代码
    选中此复选框,可以按重估和转换的系统代码生成交易。
    自动冲销
    选中此复选框,可以在针对此报告基准的下一个结算配置期间中冲销生成的日记帐。
    创建已发放
    选中此复选框,可以创建处于已发放状态的日记帐。除非选中此复选框,否则会对重估和转换自动过帐。
    保存计算
    提供在重估和转换计算中使用的余额的可见性。选中此复选框,可以查看在重估和转换计算中使用的金额。要查看金额,请在“损益科目相关交易”面板上,从DrillAround操作中选择我的报告>报告基准>基准损益
    备用币种、备用 2 币种、备用 3 币种
    对于要为转换进行处理的会计实体币种,选中该复选框。
    CAD、USD、HKD、SGD、KHR
    所有报表币种均显示在表单上。选择要为转换进行处理的报表币种。
  4. 单击确定