日记帐分录状态

为每个日记帐分录和日记帐分录交易行指定一个状态,用于标识交易在处理周期中的所处位置。标题记录上的状态并不始终与同一日记帐分录的明细行的状态匹配。

下表显示有效的日记帐分录和交易行状态:

日记帐分录标题状态

状态 描述
未发放 日记帐分录不可用于过帐。这是一个新的已保存日记帐分录的初始状态。您可以对处于未发放状态的日记帐分录进行更改。
待定审批如果满足以下条件,则在启动“发放”流程时,状态会更新为待定审批
  • 使用“日记帐审批”
  • 总计大于日记帐审批金额
在最终审批人拒绝或批准日记帐分录之前,该日记帐分录会保持这一状态。如果日记帐分录遭到拒绝,则日记帐分录状态更新为未发放,并且可以在日记帐分录上执行进一步维护。如果最终审批人批准了日记帐分录,则日记帐分录状态更新为已发放
已发放 日记帐分录已发放且可用于过帐。

在会计实体上的“取消发放已发放的条目”设置用于确定是否可以取消发放已发放的条目。只能取消发放手动日记帐分录。

子系统条目已连接到全局分类帐,状态为已发放

已过帐

日记帐分录已过帐。必须先过帐所有日记帐分录,然后才能关闭期间。

已删除日记帐分录将移至已删除状态。不允许对日记帐分录进行任何更新。仅可将未发放的日记帐分录移至已删除状态。

日记帐分录交易行状态

状态 描述
未发放 交易行不可用于过帐。可以更改交易行。
已发放 交易行可用于过帐。无法更改交易行。
通知单 交易行仅适用于信息。通知单行是交易行,用于指定与日记帐控制上会计实体不同的会计实体。系统会创建一个交易行,其中具有一个通知单行中的拒付事件,从而使日记帐分录保持平衡。
已过帐 交易行已过帐。