交易接口

  1. 上传 CSV 文件。
  2. 选择“财务”>“全局分类帐”>“处理”>“交易接口”>“交易接口”。
  3. 单击“操作”>“接口交易”。
    “接口交易”窗口将显示。
  4. 选择要连接的“运行组”，并指定以下信息：
    仅编辑，无更新
    选中此复选框可检查运行组是否存在错误。如果有记录包含错误，则会对这些记录进行标记，这样便可以在更新模式下运行交易接口之前手动更正这些记录。
    部分更新
    选中此框，来连接没有错误的记录，并标记由于错误而未连接的记录。如果此字段留空，则将连接所有记录。如果存在错误，则标记含错误的记录，且不更新记录。
    按会计实体记录日记帐
    若选中此框，则按会计实体将交易记入日记帐，这将影响异步交易的创建方式。如果选中此复选框，则会创建一个多次记入日记帐交易 AsyncActionRequest。该交易基于您要连接的条目中所涉及的实体数。如果不选中此框，则会创建一个记入日记帐交易 AsyncActionRequest，以处理您的条目。
    按日记帐代码拆分日记帐
    选中此框，以按照日记帐代码生成日记帐分录。
    绕过组织代码
    如果所有记录的格式都设为使用在“财务企业组”中定义的有效会计实体/会计单位，则选中此框。将使用输入的数据值，并跳过对组织代码映射的检查。
    绕过科目代码
    如果所有记录的格式都设为使用在“财务企业组”中定义的有效科目，则选中此框。将使用输入的数据值，并跳过对科目代码映射的检查。
    绕过结构关系验证
    如果您不希望接口来验证为您的财务结构定义的结构关系，请选中此框。如果不选中此框，则结构关系验证错误将阻止连接数据。
    明细接口
    如果您不希望汇总交易，请选中此框。
    币种表
    选择接口的货币表。
    绕过负汇率编辑
    选中此框，以保留在“全局分类帐”中要连接记录的负汇率。
  5. 单击“确定”启动接口。
  6. 检查是否有错误。
    1. 单击“刷新”。如果存在任何错误，它们将显示在“上传”选项卡中。修复所有错误。
    2. 如果在“财务企业组”设置中修复了错误，请单击“操作”>“重置上传错误”。
    3. 重复运行上传步骤，直到所有记录都被上传，且没有错误。
      如有多条记录，接口将需要一些时间。若要查看操作的进度，请选择“开始”>“我的操作”。
      • 如果交易已成功连接，它们未在此表单上显示，并且可以作为“已发放”日记帐分录查看。导航到以下一项，查看日记账条目：
        • “处理”>“交易接口”>“连接运行结果”。
        • “处理”>“日记帐”>“日记帐”
      • 如果交易未成功连接，则将标记交易存在错误的地方。打开每个交易以查看错误的性质和更正交易。