使用模板将资金来源添加到项目合同
可以使用之前创建的模板将资金来源添加至项目。
- 选择“财务”>“项目分类帐”>“设置”>“项目设置”。
- 单击“结构”选项卡。
- 打开项目结构，然后单击“层次结构”选项卡。
- 选择合同汇总项目，然后选择“操作”>“更新”。
- 单击“合同信息”。
- 单击“合同项目资金”选项卡。
- 选择“操作”>“从模板创建项目资金来源”。
- 指定以下信息：
- 项目资金来源模板
- 选择合同的模板。
- 项目资金
- 选择项目合同的资金来源。
- 优先级
- 选择资金优先级顺序。资金按优先级顺序来处理。可随时在合同中添加资金来源。优先级顺序可随时在合同中进行更改，更改后将变为新的优先级。不使用重复的优先级编号。
- 资金组
- 指定数字组编号。Federal 授权及其关联的匹配资金来源具有同一资金组。运行“生成发票”操作时，将先处理具有相同资金组的第一组资金来源，然后再处理下一个资金组。处理基于优先级顺序、百分比、资助金额和资金组。匹配资金必须处于下一个优先级，才能正确处理和计算。
- 记帐组
- 选择记帐组。您可以向一起记帐的资金来源分配相同的值。生成发票或认可收入时，如果已指定记帐组，则仅包括具有该记帐组的资金来源。
- 百分比
- 指定此资金来源所覆盖的百分比。如果项目仅由单个资金来源资助，则指定“100”。
- 资助金额
- 指定项目资金来源的资助金额。
- 金额默认来自项目合同
- 对于资助金额，请选中此复选框，以匹配项目合同金额。
- 客户类型
- 如果资金来源是外部授权或客户，请选择客户类型。
- 采购员税码
- 选择要用于开票的采购员税码或税表。
- 付款条款
- 指定合同资金来源的付款条款。
- 默认里程碑项目
- 如果记帐方法是“里程碑”或“分期付款”，则为项目资金来源选择过帐项目。
- 清算项目
- 如果项目合同收入方法为“单独”，则选择要用作清算科目的过帐项目。系统会汇总抵消日记帐分录，并将其过帐到单个项目。
- 预估额项目
- 如果在模板上输入“预估额百分比”，则显示此字段。选择用于预估额百分比的过帐项目。
- 保留款项目
- 如果在模板上输入“保留款百分比”，则显示此字段。选择用于保留款百分比的过帐项目。
- 单击“提交”。