创建自动对帐策略

自动对帐策略用于根据预定义标准（例如零分类帐余额）自动结算不定期对帐。一个策略可以应用于多个对帐帐户。这会减少要手动对帐的帐户数。

策略也可以是标准的组合。例如，两个后续期间的分类帐金额为零且两个后续期间没有分类帐交易。

创建期间结束对帐后，系统将会评估策略。您也可以通过处理期间结束对帐操作来手动评估策略。

  1. 选择“自动对帐策略”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定名称和描述。
  4. 指定以下信息：
    汇总
    提供策略的描述性汇总。您可以包含有关如何将策略应用于对帐帐户的信息。
  5. 在“余额标准”部分中，指定以下信息：
    零分类帐金额
    选中此复选框可自动对帐分类帐金额为零的帐户。
    期间数
    如果已选择“零分类帐金额”字段，则指定进行评估的连续期间数。
    零不平衡金额
    选中此复选框可自动对帐不平衡金额为零的帐户。如果分类帐金额为零且对帐项目不存在，或者分类帐余额通过对帐项目来抵消，则对帐的不平衡金额为零。
    期间数
    如果选择“零不平衡金额”字段，则指定进行评估的连续期间数。
  6. 在“交易标准”部分中，指定以下信息：
    无分类帐交易
    选中此复选框可自动对帐没有全局分类帐交易的帐户。
    期间数
    如果选择“无分类帐交易”字段，则指定进行评估的连续期间数。
  7. 单击“保存”。