创建对帐组

根据对帐方法，有些字段可能不可用。

对帐组

为对帐组指定名称。

对帐方法

选择合并或独立。

• “合并”。合并所有分类帐金额。在组级别记录对帐明细和对帐项目。
• “独立”。所有分类帐金额均按科目分组。在帐户级别记录对帐明细和对帐项目。

描述

提供有关对帐明细的描述。

目的

指定对帐目的。您还可以为对帐员指定详细说明或要求的检查列表。

对帐频率

选择帐户的对帐是每月、每季度，还是每年。此项确定在运行“创建不定期对帐”操作时，是否计划不定期对帐。

季度内期间

如果在“对帐频率”字段中选择“每季度”，则选择将该季度中的哪个期间作为对帐计划。

帐户类型

选择帐户类型。有关每个帐户类型的功能描述，请参见对帐管理用户指南。

优先级

选择优先级级别。

风险

选择风险级别。

报告组

（可选）选择报告组。

结算任务

（可选）选择结算任务，将帐户与结算管理解决方案相集成。对帐结算后，状态将在结算管理中自动更新。

团队

选择要分配对帐的团队。如果对帐处于团队级别，则团队内的所有对帐员都会收到对帐通知。对帐员随后可从队列中选择对帐。

团队成员

（可选）如果将对帐分配给特定的对帐员，请选择团队成员。

请求支持文档

如果完成对帐之前需要支持文档，请选中此复选框。

需要审批

如果需要有效的审批代码来确定通过什么方式发送对帐，请选中此复选框。必须选择一个“审批代码”才能定义审批级别。

审批代码

如果选中“需要审批”复选框，则选择审批代码来定义审批级别。

自动对帐策略

选择用于确定不定期对帐是否自动结算的策略。