银行对帐单接口
运行银行对帐单接口时，系统会将预期的交易数与实际交易数进行比较。验证金融机构中的所有银行对帐单行的收据。与现金管理帐户关联的现金管理组用于该比较。
如果已接收文件夹中存在银行对帐单文件，则银行对帐单将移动到银行对帐单接口文件。此列表显示必须满足的标准：
- 文件中的帐号与现金管理帐户中定义的编号匹配。
- 银行对帐单文件名未移动到银行对帐单接口。
可导入相同的文件名。如果存在现金帐户和日期的银行对帐单，将不会为相同现金帐户和日期生成第二个银行对帐单。
- 银行对帐单接口的币种与现金管理帐户相同。
如果在现金管理组上选择“自动银行对帐单导入”复选框，将文件置于银行对帐单接口后它将导入到银行对帐单。
如果未选择“银行对帐单自动导入”，则不会创建银行对帐单。必须在银行导入文件上手动执行导入操作。
按银行对帐单接口对银行对帐单行分配类别。类别基于现金管理帐户、处理规则和自定义组定义的对帐单行分类。如果没有与银行对帐单行匹配的处理规则条件，将分配未分类的默认类别。
此列表显示支持的银行对帐单格式：
- BAI
- BAI2
- MT940
- MT942
- CSV
有关 CSV 文件布局的其他信息，请参见“示例文档模板”。
- EDI822
- CAMT052 当日
支持 ISO 银行交易类型代码。
- CAMT053
支持 ISO 银行交易类型代码。
此列表显示现金管理的处理流：
- SyncBai2BankStatementData
- SyncBai2BankStatementData_PGP
- SyncCSVBankStatementData
- SyncMT940BankStatementData
- SyncMT940BankStatementData_PGP
- SyncMT942BankStatementData
- SyncMT942BankStatementData_PGP
- EDI822BankFeeStatementData
- SyncCAMT05XBankStatementData
- SyncCAMT053BankStatementData