创建资金转帐
当关联的“客户组”选择“公司”中的“电子资金转帐处理”复选框时，将显示“资金转帐”选项卡。
- 选择“财务”>“应收款项”>“管理客户”>“公司客户”。
- 选择一条公司记录。
- 在“资金转帐”选项卡上，单击“创建”。
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指定以下信息：
- 提前通知
- 选择电子资金转帐交易的提前通知类型。如果选择了“免除”，则仅当选择未结项到期日期进行处理时，才处理未结项。
- 通知方法
- 为预先状态和最终状态交易的电子资金转帐交易选择客户通知的传送方法。
- 调整方法
- 为电子资金转帐交易调整选择客户通知的传送方法。
- 付款格式
- 选择电子资金转帐交易的输出文件付款格式。
- 用户 1 字段/用户 2 字段
- 指定最多两个用户定义的字段。
- 搁置所有处理
- 选中此复选框可停止所有电子资金转帐处理。
- 单击“保存”。