创建明细对帐模板

明细对帐模板与对帐匹配规则相似,但用于极简单情况的选择标准受限。您必须为交易双方定义匹配标准,并且无法为不同对帐方案分组多个模板。
  1. 选择财务>对帐管理>设置>对帐设置>明细对帐设置>明细对帐模板
  2. 单击创建
  3. 指定以下信息:
    描述
    为模板提供描述。
  4. 要在“选择标准”部分中筛选记录,请为以下任一字段指定值:
    • 结构
    • 对帐帐户
    • 交易类型
    • 系统代码
    • 事件
  5. 在“选择规则”部分中,指定以下信息:
    行匹配字段
    指定文本变量和/或硬编码值,这决定了如何对交易分组。要指定文本变量,请单击省略号并从列表中选择一个选项。
  6. 单击保存