银行交易代码

银行交易代码代表付款或银行交易类型。必须为计划使用的每个付款类型定义交易代码。例如，手动支票、系统支票、电子文件、银行存款箱、信用卡和汇票。您还可以为银行服务定义交易代码，例如存款和提款。

以下是交易代码类别：

• 现金付款：此交易代码表示现金付款类型，例如支票。可以在应付款项中使用现金付款交易代码。
• 应付款项电子转帐 ID：在应付款项发票付款处理期间使用这些 ID。应付款项电子转帐 ID 是用于某些电子支付文件的客户标识符。
• 汇票 (BOE) 付款：此交易代码表示与信用证相似的付款合同。合同可以是直到到期日期针对银行帐户发放的汇票，也可以是以折扣率提前兑现的汇票。法国和西班牙频繁使用 BOE。可以在应付款项和应收款项中使用 BOE 交易代码。
• 银行服务：此交易代码代表借记或贷记银行帐户的银行交易。它可以是服务费用或杂项贷项。可以在应收款项和现金管理中使用银行服务交易代码。