现金帐户设置

现金管理还可用于处理您的银行交易并收集银行帐户信息。必须先执行以下其他设置任务，才能将其用于此目的：

• 创建金融机构
• 创建现金帐户
• 创建您的公司和现金代码之间的关系
• 定义银行交易代码和付款类型。这些记录也用于应付款项和应收款项

还可以定义贷记行、过时日期和归还帐户，并可为不正确的现金余额调整现金帐户余额。