创建记帐公司

选择“财务”>“记帐”>“设置”>“记帐公司”。

单击“创建”。

选择“公司编号”并提供描述。

在“地址”选项卡上，指定以下信息：

国家/地区: 选择 VAT 和 Intrastat 报告所需的国家/地区代码。
街道地址: 指定记帐地址的街道地址。
城市: 指定记帐地址的城市。
省/自治区/直辖市: 选择记帐地址的省/直辖市/自治区。
邮政编码: 指定记帐地址的邮政编码。
区/县: 指定记帐地址的县或区。
类型: 选择地址类型。
纬度: 指定记帐地址的纬度。
经度: 指定记帐地址的经度。
高度: 指定记帐地址的海拔高度。

在“收款方”选项卡上，指定以下信息：

名称: 指定公司收款方名称。如果此字段为空，则公司名称为默认值。
国家/地区: 选择收款方国家/地区代码。
街道地址: 指定收款方街道地址。
城市: 指定收款方城市。
省/自治区/直辖市: 选择收款方省/直辖市/自治区。
邮政编码: 指定收款方邮政编码。
区/县: 指定收款方县或区。
类型: 选择收款方类型。
纬度: 指定收款方的纬度。
经度: 指定收款方的经度。
高度: 指定收款方的海拔高度。

在“全局分类帐科目”选项卡上，指定以下信息：

过帐单位: 选中此复选框，可以过帐在记帐和项目和订单记帐中创建的任何日记帐分录的单位。
销售科目: 指定销售科目信息。
折扣帐户: 指定折扣帐户信息。
特殊订单销售科目: 指定特殊订单科目信息。
费用科目: 指定费用科目信息。
特殊订单已售项目成本科目: 指定售出商品的特殊订单成本 (COGS) 科目信息。
舍入帐户: 指定舍入帐户信息。
发票 VAT 抵消: 指定 VAT 输出抵消科目信息。

在“开票选项”选项卡上，指定以下信息：

开票级别: 选择是在公司级别还是在处理级别完成开票。
舍入: 选中此复选框，可舍入至发票上最接近的整数金额。如果选择此字段，则必须设置“舍入总帐科目”。
批次控制总计: 如果必须在批量发放发票之前添加批次控制总计，请选中此复选框。
使用经常性帐单日期作为发票日期: 选中此复选框，可使用该发票日期作为经常性发票的帐单日期。
运行发票验证: 如果选中此复选框，则您必须在打印并完成发票前使用“发票验证报告”。
提前分割销售科目: 选中此复选框可启用销售科目的提前分割。如果在财务企业组上启用提前分割，则此字段可用。如果选中此字段，则此公司的所有记帐发票销售科目都将受提前分割的影响。
打印最终货到付款发票: 选中此复选框，可为“货到付款”订单创建并打印两次发票，一张是司机的发票，一张是客户的发票。
如果选择此字段，则打印的第一张发票将与送货司机一同发出。当司机带着付款返回时，您将对发票创建必要的更改。可以打印第二张发票，发送给客户以供其记录。
将折扣应用于附加费用: 如果在订单级的折扣计算中包括附加费用，请选中此复选框。
将条款应用于附加费用: 如果在条款计算中包括附加费用，请选中此复选框。
例如，如果付款条款包括折扣且该字段被清除，则附加金额将不包括在您计算条款折扣的订单总计中。
将条款应用于运费: 如果在条款计算中包括运费，请选中此复选框。
例如，如果付款条款包括百分比折扣且该字段被清除，则运费将不包括在从中计算条款折扣的订单总计中。
接口发票的过帐成本: 选中此复选框，可过帐已连接发票的成本。如果您从第三方应用连接发票，则选中此复选框可过帐已连接发票的成本。
审计价格更改: 选中此复选框，可跟踪对订单正常默认定价所做出的更改。
“计量单位”是必填项: 如果需要用户在添加订单时指定每个项目的计量单位，请选中此复选框。
基于地点的定价: 选中此复选框，可在地点级别为项目定价，这些级别为每个地点建立单独的基准价格。
控制经常性费用条目: 如果记帐操作员可以限制在每个期间后重置为零的项目上的记帐数量和费用，请选中此复选框。
如果选择此字段，则您必须在经常性发票用户项目中设置操作员和项目组合。
多个销售科目条目: 如果周期的记帐数量和收费受记帐操作员的限制，请选中此复选框。如果选择此字段，则必须在“经常性记帐项目操作员”中设置操作员或项目组合。

在“单据设置”部分，选中“使用 IDM 模板”复选框，可使用 IDM 模板生成记帐发票和发票登记。如果取消选中此复选框，则您可以使用非 IDM 文档。

注意

要查看 IDM 记帐发票和发票登记模板、事实表和 XML 文件，请参见设置记帐 IDM 模板。

在“发票前缀”选项卡上，指定以下信息：

发票: 根据已选择的发票级别选项，指定从公司或处理级别分配的发票前缀。
贷项通知单: 根据已选择的发票级别选项，指定从公司或处理级别分配的贷项通知单前缀。
循环: 指定在经常性发票编号之前的经常性发票前缀。

在“币种和税”选项卡上，指定以下信息：

多币种: 如果除公司基准币种以外的币种可以在项目和订单记帐中处理订单，请选中此复选框。
默认币种覆盖: 选中此复选框可覆盖默认币种。
币种汇率覆盖: 如果可以在交易上覆盖币种汇率，请选中此复选框。
基于币种的定价: 如果选中此复选框，则会以订单币种进行定价并将其转换为基准币种。
币种汇率冻结: 选择何时要冻结对交易使用的币种汇率的选项。此值将会影响作为交易日期传递到全局分类帐的日期。
税务选项: 如果您使用税收，请选择一种计算税并将其打印在“记帐”发票上的方法。

在“订单条目选项”选项卡上，指定以下信息。

手动订单编号: 如果客户订单是由用户在项目和订单记帐中自动或手动编号，请选中此复选框。
手动返回编号: 如果退货是由用户在输入时自动或手动编号，请选中此复选框。
限制退货: 选择是否要在接受退货时限制记帐公司。
仅当您将“项目主文件”、“项目地点”、“国民帐户”或“客户”中的“允许退货”字段设置为“否”时，才能使用此选项。
限制天数: 指定从可以创建退货授权的客户发票日期开始的天数。
默认取消原因: 指定原因代码，该代码是订单取消或删除时的默认值。

在“分配”部分，指定以下信息：

路线处理: 如果公司使用路线和站点交货，请选中此复选框。
日期: 选择要在“仓库”批次分配中使用的日期。
延期交货控制: 选择用于延期交货处理的控制类型。

在“发票”部分，指定以下信息：

在发票上打印批、序列: 如果您选中此复选框，则会发票上打印“的批次、序列号”。
在发票时间重新定价: 选中此复选框，可在创建发票时对行项重新定价。

在“备注”选项卡上，指定以下信息：

确认: 选择必须打印项目确认备注的报告。
发票: 选择是否在发票上打印备注。
订单发放: 选择必须打印项目订单发放备注的报告。
报价清单: 选择必须打印项目报价清单备注的报告。
发货日记帐: 选择必须打印项目发货日记帐备注的报告。

单击“保存”。