创建客户默认代码
- 选择“财务”>“应收款项”>“设置”>“应收款项代码设置”>“默认代码”。
- 单击“创建”。
-
指定以下信息：
- 公司
- 选择公司编号。
- 默认代码
- 指定客户默认代码。
- 描述
- 提供代码的描述。
-
在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 信贷分析员
- 选择要对那些被分配此代码的客户使用的信贷分析员编号。
- 付款条款
- 指定要对那些被分配此代码的客户使用的付款条款代码。
- 主要、次要类
- 选择要对那些被分配此代码的客户使用的主要和次要类。
- 帐龄代码
- 选择要对那些被分配此代码的客户使用的帐龄代码。
- 汇款银行存款箱
- 选择对已分配此代码的客户使用的汇款银行存款箱代码。
- 本地
- 指定区域设置信息。
- 销售代表
- 选择要对那些被分配此代码的客户使用的销售代表。
- 通知单付款条款
- 选择要对那些被分配此代码的客户使用的通知单条款代码。
- 付款代码
- 选择客户的付款代码。
- 应收代码
- 选择对那些被分配此代码的客户所使用的应收款项代码。
- 税码
- 选择在被分配此代码的客户进行发票输入期间应税行项上使用的税码。
- 免除
- 如果被分配此默认代码的客户免税，请选中此复选框。
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在“处理规则”部分，指定以下信息：
- 自动催款周期
- 如果为分配给此默认代码的客户自动创建逾期通知，请选中此复选框。选择催款周期。
- 帐龄争议
- 选择是否使用为公司指定的默认帐龄方法来解决帐龄争议。如果此字段为空，则使用为公司指定的帐龄争议选项。
- BOE 处理类型
- 如果您在公司上的“客户组”的“汇票”字段中选择“是”，则选择 BOE 处理类型。
- 贷项百分比审核
- 指定客户贷项限制的百分比，该限制将导致客户需要审核。如果此字段为空，则 100 为默认值。
- 已为争议项提供资金
- 选中此复选框，可评估有争议的发票金额的财务收费。如果此字段为空，则使用为公司定义的争议财务选项。
- 币种重估
- 选择是否根据基准币种重估交易币种，以考虑处理该交易时的汇率波动。
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在“记帐”选项卡上，指定以下信息：
- 客户代码
- 在客户分类中选择用于报告注意事项的客户代码。
- 价目表
- 选择价目表以自动定价客户订单和记帐发票。
- 区域
- 选择用于受限选择和报告的销售区域。
- 承运方
- 选择与客户相关联的承运方。此字段必须是有效的“应付款项”正式厂商。
- 运费代码
- 选择运费代码，以标识发货反馈期间所需的编辑。此字段必须是有效的“记帐”运费代码。
- 多重定价
- 如果需要多重定价来满足项目和订单记帐中的客户订单，请选中此复选框。
- 销售代表 2
- 选择为客户分配的次要销售代表。
- 佣金分割
- 选择项目和订单记帐所使用的佣金分割。将总订单值的百分比用作第二个销售代表的佣金基准。
- 对行项开发票
- 如果“记帐”行项要连接到应收款项以用于发票，请选中此复选框。
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在“应用”选项卡上，指定以下信息：
- 折扣原因代码
- 选择要对那些被分配此默认代码的客户使用的折扣原因代码。这用于手动和自动现金应用期间的已获折扣。
- 自动现金应用、应用方法
- 如果现金自动应用于那些被分配此代码的客户，请选中此复选框。选择应用方法。
- 应用代码
- 如果您在“应用方法”中选择了“用户定义”，并在“处理方法”中选择了“未结项”，请选择自动现金应用代码。
- 打印拒付
- 选中此复选框，可指示打印拒付通知。
- 明细拒付日期
- 选择日期，用于为明细拒付计算交易和到期日期。
- 处理方法
- 选择已分配此默认代码的客户是使用“未结项”还是“滚存余额”应收款项处理。
- 付款宽限天数
- 指定要添加到折扣日期的宽限天数，以便在现金应用期间发生自动折扣。如果此字段为空，则使用为公司定义的付款宽限天数。
- 交易自动移除
- 选中此复选框可自动销账交易。
- 自动应用正负值行
- 选中此复选框可将贷记行项应用于借记行项，以创建仅具有相同正负值的未结行项的交易。此选项用于消除在使用带正负值的行项完成未结状态处理时可能发生的问题。
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在“应用容差”部分，指定以下信息：
- 最高短缺金额/或百分比/原因代码
- 以公司基准币种或百分比最多指定三个在现金应用期间使用的最高短缺金额。如果定义一个以上的应用容差，则必须以连续的升序定义最高金额。
对于每个级别的容差，指定此解决方案容差的原因代码。此代码用于现金应用期间的自动调整容差。
- 最高溢余金额/或百分比/原因代码
- 以公司基准币种或百分比指定在现金应用期间使用的最高付款溢余金额。最高金额范围内的溢余金额会在现金应用期间自动调整。
对于每个级别的容差，指定此溢余的原因代码。此代码用于现金应用期间的自动调整容差。
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在“报表”选项卡上，指定以下信息：
- 必填项
- 选中此复选框，可为那些分配给此默认代码的客户要求报表。
- 周期代码
- 选择要对那些被分配此默认代码的客户使用的报表周期代码。
- 仅逾期
- 选中此复选框，仅为逾期发票创建报表。
- 仅超过贷项限制
- 选中此复选框，可为仅余额超过贷项限制的客户创建报表。
- 零余额
- 选中此复选框，可为零余额的客户创建报表。
- 贷项余额
- 选中此复选框，可为具有贷项余额的客户创建报表。
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在“财务收费”选项卡上，指定以下信息：
- 收费类型
- 为那些被分配此默认代码的客户选择要评估的财务收费类型。
- 汇率代码
- 选择要对那些被分配此默认代码的客户使用的比率代码。此代码包含用于计算客户的财务收费的每月百分率。
- 周期代码
- 选择要对那些被分配此默认代码的客户使用的财务收费周期代码。此代码用于对客户分组，以进行财务收费处理。
- 宽限天数
- 指定要在评估财务收费之前添加至交易到期日期的宽限天数。
- 打印通知
- 选中此复选框可打印财务收费单据。
- 计算方法
- 选择计算财务收费的方法。
- 发票最小值
- 指定发票的最低财务收费金额。
- 客户最小值
- 指定客户的最低财务收费。
- 收费客户最小值
- 选中此复选框，可向客户收取最低财务费用。
-
在“催款预支款”选项卡上，指定以下信息：
- 催款信指示符
- 选中此复选框，可为该客户使用预支款催款信处理。
- 催款处理代码
- 为客户选择催款处理代码。这是唯一代码，表示催款信选项的组合。
- 评估催款费用
- 选中此复选框可评估催款信费用。
- 多封催款信
- 选中此复选框，可在每个催款周期创建多个催款信。
- 单击“保存”。