创建公司客户现金应用选项

选择“财务”>“应收款项”>“管理客户”>“公司客户”。

单击“创建”。

在“现金应用”选项卡上，指定以下信息：

折扣调整原因: 为手动和自动现金应用期间已获折扣选择折扣原因代码。如果此字段为空，则使用“默认代码”中的折扣原因代码。
宽限天数: 指定自动现金应用折扣期间对折扣日期的宽限天数。如果此字段为空，则使用“默认代码”中付款宽限天数。
自动应用方法: 选择客户是使用“无”、“算法”、“滚存余额”、“上一报表”、“汇款”，还是“用户定义”应收款项处理。如果此字段为空，则使用“默认代码”中的应用方法。
自动应用代码: 如果您在“自动应用方法”中选择了“用户定义”，并在“处理方法”中选择了“未结项”，请选择自动现金应用代码。
处理方法: 选择客户是使用“滚存余额”还是“未结项”处理。
明细拒付日期: 选择拒付日期是用于“发票”还是“付款”。
交易自动移除: 选中此复选框可自动销账交易。
自动现金应用: 如果在“自动现金应用”中自动应用现金，请选中此复选框。如果此字段为空，则使用“默认代码”中的自动现金应用选项。
自动应用正负值: 如果具有正负值行项的交易已将贷记行应用到借记行，请选中此复选框。在交易接口或交易发放期间需要此操作。
第三方付款人: 如果使用第三方付款，请选中此复选框。第三方付款处理用于对引用的未结项目应用付款。
打印拒付: 选中此复选框可打印拒付通知。如果此字段为空，则使用“默认代码”中的打印拒付通知选项。

在“应用容差”部分，指定以下信息：

最高短缺金额/百分比: 最多可指定三个基于公司的最高短缺币种金额或百分比。如果定义一个以上的应用容差，则必须以连续的升序定义最高金额。如果这些字段为空，则使用“默认代码”中的最高金额。
原因代码: 最多可选择三个原因代码。这些代码是现金应用期间自动调整容差的默认值。如果这些字段为空，则使用“默认代码”中的原因代码。

在“最大溢余”部分，指定以下信息：

最高溢余金额/百分比: 指定基于公司的最高溢余币种金额或百分比。最高溢余金额会在现金应用期间自动调整。
原因代码: 选择原因代码。此代码用于现金应用期间的自动调整容差。

单击“保存”。