创建匹配规则和匹配规则组

在发票匹配期间将使用规则组。规则组由单独的匹配规则组成，并分配至匹配表。还可以将规则组分配给正式厂商类、正式厂商、Match 公司，以便与“消息”和发票一起使用。

匹配选项“已扩展和数量”旨在将发票总数量和总扩展成本与总收货数量进行比较。此选项可用于发票级别匹配。

  1. 选择“财务”>“应付款项”>“匹配设置”>“匹配规则”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定“规则组”名称和描述。
  4. 指定匹配规则。

    如果使用发票消息，则必须至少有一个具有明细匹配级别的规则。该规则将分配给 Match“公司”。

    匹配级别
    为此匹配规则选择匹配级别。选项如下：
    • “明细匹配”。明细匹配可以使用除“全部对全部”之外的所有匹配类型
    • “发票匹配”。发票匹配可以使用具有 IM 的所有匹配类型
    类型
    选择匹配类型。选项如下：
    • “一对一”
    • “全部对一”
    • “一对全部”
    • “全部对全部”：仅用于发票匹配
    选项
    选择是使用扩展成本、单位成本还是扩展/数量来比较每个规则的容差金额。“发票匹配”将使用“扩展成本”或“已扩展和数量”选项。
  5. 单击“容差”以定义匹配容差。您可以定义用于匹配的容差和消息的容差，以及所使用的发票消息的类型。
  6. 在“PO 成本”部分，指定超出和低于差异的单位成本容差选项。

    匹配容差用于初始匹配的所有发票类型。例如，服务发票会使用匹配容差选项卡，作为其初始匹配容差。如果服务发票失败，则会使用消息容差（如果存在的话）。

  7. 在“常规匹配”部分，指定成本和数量的超出和低于容差选项。
    有以下两个容差选项：
    • 同时选择金额和百分比
    • 选择金额或百分比

    过大的低于容差，可能会提前关闭您的收货行。

    如果“低于成本”字段为空，则任何小于收货成本的发票成本都不匹配。

    只有将用于匹配规则的匹配选项设置为“单位成本”时，才会使用数量容差。在规则组中定义“匹配规则”。

  8. 在“对帐匹配”部分，指定超出和低于差异的单位成本/数量容差选项。以下为消息选项：
    • “未结消息”：选中此复选框，可指示如果未在低于成本/数量容差内匹配则创建消息。此消息的功能与其他发票消息相似。
    • “已结消息”：选中此复选框，以便如果未在低于成本/数量容差范围内匹配则创建并关闭消息。没有其他操作可执行。
  9. 在“服务”部分，指定超过和低于差异的单位成本/数量服务选项。
  10. 单击“确定”。
  11. 单击“保存”。