创建匹配处理级别
处理级别是公司的一部分，例如分公司、部门或成本中心。为每个应付款项公司至少定义一个处理级别。可以根据您的组织结构和处理要求定义多个处理级别。
- 选择“财务”>“应付款项”>“应付款项设置”>“匹配设置”>“匹配公司”。
- 选择要打开的匹配公司，并单击“处理级别”选项卡。
- 指定“处理级别”名称、“描述”，并选择“默认处理级别”复选框，可使其成为默认处理级别。
- 打开处理级别记录。
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在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 付款组
- 选择要分配给处理级别的付款组。付款组用于处理应付款项付款。如果此字段为空，则使用分配给公司的付款组。
- 地址
- 指定处理级别的地址的“国家/地区”和“类型”。
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在“代码”选项卡上，指定以下信息：
可以为公司定义和维护可选应付款项处理代码，并分配默认现金代码。处理级别将使用分配给公司的应付款项处理代码，除非您在此选项卡中覆盖它们。可以将不同的代码分配至处理级别，然后定义其他应付款项代码。请参见应付款项用户指南。
- 现金代码
- 分配至处理级别的现金代码表示银行帐户。如果此字段为空，则分配给公司或付款组的现金代码为默认值。
- 发票应计代码
- 指定要在输入期间用作发票上默认值的代码。如果此字段为空，则使用分配给公司的代码。
- 折扣代码
- 此代码将分配给处理级别。它将用作输入期间发票的默认值。如果此字段为空，则使用分配给公司的折扣代码。
- 收入预扣代码
- 此字段将用作输入期间收入预扣应计科目的默认值。该默认值用于跟踪正式厂商的应申报预扣。如果此字段为空，则使用分配给公司的收入预扣代码。
- 辅助预扣代码
- 其他预扣代码。
- 保留款应计代码
- 这是具有保留款的正式厂商合同的发票、付款和分摊的默认应计代码。如果在处理级别上指定，这将覆盖公司级别的保留款应计代码。
- 发票发送类别
- 指定处理级别的发票发送类别。
- 分摊代码
- 这将为发票创建费用分摊或费用分摊“外观”，或者将发票分摊拆分为多个分摊。
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在“科目”选项卡上，指定以下信息：
- 采购单收货应计
- 此字段将用作临时搁置科目。它用于跟踪已收货但未开票的库存、非存货、特殊项目的金额。
- 项目成本差异暂记
- 这是一个临时搁置科目。它用于抵消库存项目的发票单位成本与收货单位成本之间的成本差额。此交易将传送到库存控制以供过帐。与明细匹配一起使用。仅用于库存项目。
- 发票容差
- 为过帐科目，用于特定情况下发票匹配级别和明细匹配上发票与收货之间的差额。
- 收货销账
- 此科目用于为无法匹配的非库存项目销账旧收货。
- 匹配销账
- 此科目用于销账那些您已支付但不希望收到的货物的金额。它还用于那些调整收货时已销账的货物。
- 已匹配未收货
- 此临时搁置科目用于过帐那些您已支付但尚未收到的货物的金额。仅用于库存项目。
- 库存收货归档
- 此为过帐科目，用于过帐符合以下条件的项目的金额：
- 您已付款但不希望收货
- 您已收货但不希望付款
- 附加费用差额
- 当发票附加费用大于收货/采购单附加费用时，此科目用于过帐附加费用差额。执行明细级别匹配时，此字段将同时用于其他和非定额附加费用。
此字段仅在使用“匹配附加成本”时才有效。
- 匹配预付款差额
- 此科目用于过帐“发票级别”匹配交易的匹配预付款差异。预付“明细级别”匹配交易的差异将过帐到“项目成本差额暂记”科目或“项目费用”科目。
此差额科目还包括那些在您运行“未收到预付款发票”之后结算的交易。
- 低于计费销账
- 此科目在两种情况下使用。在“发票级别”匹配期间，当发票金额小于收货金额时使用此科目。如果收货没有发票或发票金额小于收货金额，则“未结收货归档”将过帐到此科目。
此科目将取代“库存收货归档”科目。
- 项目明细帐户
- 指定项目明细帐户。
- 再收费费用
- 指定再收费费用。
- 单击“保存”。