付款组

付款组用于对公司分组,以进行付款处理。付款组包含一个总帐过帐公司以及任意数量的发票公司和处理级别。付款组用于两个主要用途:

  • 加入两个或更多公司,以进行合并付款处理。付款组用于处理高于公司级别的付款。即,可为一个正式厂商创建一个付款,以针对多个公司和处理级别支付发票。
  • 拆分单个公司,以进行自主付款处理。付款组还可用于按处理级别处理付款,从而为每个处理级别赋予自主权以进行付款处理。即,可按不同的日程表完成处理,而且可采用更小的批次以及在不同地点生成付款。

过帐注意事项

交易所过帐到的全局分类帐过帐或发票公司取决于交易类型。此表显示总帐交易的过帐方法:
交易类型 用于过帐的公司
现金 过帐公司
发票应计 发票抬头
发票分摊 发票抬头
损益 发票抬头
折扣应计 发票抬头
折扣 分配给折扣代码的公司,无论是过帐公司还是发票公司
收入预扣 分配给收入预扣代码的公司,无论是过帐公司还是发票公司

关系注意事项

定义付款组时,验证您是否已在其他解决方案中定义以下关系:

  • 全局分类帐:如果过帐公司和发票公司不同,则必须定义付款组过帐公司与每个发票公司之间的公司间关系。付款组过帐公司为“自公司”,发票公司为“至公司”。
  • 现金管理中,定义付款组过帐公司与付款组为其处理付款的每个现金代码之间的公司-现金代码关系。